דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Beijing UBOX Online Technology Corp. Class H (2429) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.92M-23.13M106.62M153.92M178.95M
רווח נקי-66.92M-191.84M-314.00M-272.26M-184.62M
פחת והפחתות106.80M118.40M254.63M257.87M219.79M
מס הכנסה נדחה000043.15M
תגמול מבוסס מניות044.15M84.03M01.50M
שינוי בהון החוזר25.95M-18.50M48.64M132.23M88.68M
יתרת לקוחות-26.56M-21.64M15.01M61.04M36.93M
מלאי-22.38M-155.00K3.67M44.16M-26.87M
יתרת ספקים36.11M0000
הון חוזר אחר38.79M3.29M29.96M27.04M78.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן32.09M24.65M33.32M36.07M10.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-89.87M17.63M-53.77M-105.25M-22.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-38.76M-1.40M-49.01M-145.89M-223.85M
רכישות, נטו-42.35M01.02M-1.00M-19.53M
רכישת השקעות00-40.00M-70.00M-240.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0040.00M70.00M372.08M
פעילויות השקעה אחרות-8.76M19.03M-5.77M41.64M88.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון362.43M-11.85M169.09M-92.88M-174.84M
פירעון חוב-46.74M-6.40M9.05M-93.52M-29.86M
הנפקת מניות רגילות429.69M0211.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-20.52M-5.45M-50.96M643.00K-144.97M
יתרת מזומנים בסוף התקופה721.79M333.41M347.56M128.18M172.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים19.63M3.20M-2.55M-15.82M6.90M
שינוי נטו במזומנים390.12M-14.15M219.39M-44.21M-18.63M
מזומנים בתחילת התקופה331.67M347.56M128.18M172.39M191.02M
מזומנים בסוף התקופה721.79M333.41M347.56M128.18M172.39M
תזרים מזומנים חופשי59.22M-24.53M40.32M8.03M-44.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.92M-23.13M106.62M153.92M178.95M
הוצאות הוניות-38.70M-1.40M-66.30M-145.89M-223.85M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Beijing UBOX Online Technology Corp. Class H - תזרים מזומנים