Rego Interactive Co., Ltd. (2422) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.08 | 2.73 | 2.41 | 3.74 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.05 | 2.68 | 2.40 | 3.71 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.39 | 0.84 | 0.77 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.33 | -0.19 | 0.07 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.34 | 0.09 | -0.32 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.11 | -0.53 | 0.16 | -0.50 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 280.39M | 213.39M | 280.08M | 337.57M | 261.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.25 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.45 | 0.26 | 0.40 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.31 | 0.21 | 0.28 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.69 | 1.48 | 1.62 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.36 | -0.31 | 0.14 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.05 | -13.47 | -6.42 | 7.44 | 49.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.33 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.56 | -1.12 | 1.64 | -1.24 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.15% | 8.87% | 26.90% | 53.21% | 52.01% |
| שיעור EBIT | -5.42% | -10.83% | -13.12% | 10.21% | 31.28% |
| שיעור EBITDA | -4.29% | -9.29% | -11.20% | 12.68% | 33.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.42% | -10.83% | -13.12% | 10.21% | 31.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.52% | -14.58% | -15.47% | 7.80% | 31.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.49% | -14.54% | -15.52% | 6.57% | 26.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.82% | -14.85% | -16.06% | 6.57% | 26.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 99.72% | 100.30% | 84.29% | 84.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.81% | 134.59% | 117.90% | 76.34% | 101.13% |
| תשואה על הנכסים | -8.84% | -15.27% | -7.14% | 1.97% | 17.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.14% | -25.80% | -10.56% | 3.20% | 23.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.93% | -19.37% | -8.77% | 4.93% | 26.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.94% | -13.28% | -7.06% | 2.98% | 19.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.49% | -16.59% | -7.60% | 2.10% | 18.63% |
| תשואת רווחים | -3.30% | -4.77% | -2.96% | 2.63% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.37 | 6.57 | 1.58 | 1.14 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 16.16 | 14.99 | 6.41 | 5.25 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 198.54 | 81.76 | 20.97 | 23.42 | 50.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.97 | 20.51 | 7.08 | 103.56 | 263.98 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.05 | 0.46 | 0.30 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.01 | 0.78 | 0.63 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.78 | 35.67 | 191.69 | 265.27 | 103.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.53 | 55.55 | 231.23 | 319.22 | 142.69 |
| ימי מלאי | 1.84 | 4.46 | 17.40 | 15.58 | 7.19 |
| ימי אשראי מספקים | 22.59 | 24.34 | 56.93 | 69.53 | 46.59 |
| מחזור תפעולי | 51.37 | 60.02 | 248.63 | 334.80 | 149.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.05 | 0.01 | -0.06 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.05 | -0.01 | -0.07 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | -0.95 | 1.04 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -86.63 | -46.24 | 0.51 | -28.53 | -3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -86.63 | -46.24 | 0.51 | -28.53 | -3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -0.53 | 0.15 | -0.50 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.13 | 0.06 | -0.41 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.37% | -4.51% | -1.06% | -16.85% | -0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -61.40 | -20.95 | -33.81 | 38.02 | 25.52 |
| מכפיל מכירות | 5.87 | 3.05 | 5.25 | 2.50 | 6.81 |
| מכפיל הון | 4.16 | 5.41 | 3.57 | 1.22 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.90 | -22.15 | -94.01 | -5.93 | -183.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.33 | -22.63 | 89.53 | -6.14 | -243.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.51 | -0.23 | 0.10 | -0.45 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.16 | 5.41 | 3.57 | 1.22 | 5.88 |
| מכפיל שווי חברה | -139.55 | -33.89 | -45.20 | 18.47 | 18.87 |
| שווי חברה | 3.01B | 1.59B | 1.24B | 447.37M | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -139.55 | -33.89 | -45.20 | 18.47 | 18.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.98 | 3.15 | 5.06 | 2.34 | 6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.32 | -22.91 | -90.72 | -5.56 | -168.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.59 | -23.40 | 86.39 | -5.75 | -222.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | -0.04 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.35 | 1.18 | 0.76 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.66 | 0.92 | -0.38 | -5.22 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY