Rego Interactive Co., Ltd. (2422) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.79M | 14.33M | -77.74M | -7.18M | 26.59M |
| רווח נקי | -73.42M | -37.85M | 14.90M | 81.17M | 57.23M |
| פחת והפחתות | 7.74M | 6.50M | 5.02M | 4.68M | 5.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.89M | 13.11M | -118.12M | -94.99M | -35.21M |
| יתרת לקוחות | 49.81M | -7.42M | -26.10M | -22.85M | -48.93M |
| מלאי | -1.28M | -4.94M | -1.39M | 873.00K | -741.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -303.22K | 22.85M | 48.93M |
| הון חוזר אחר | -100.43M | 25.46M | -90.63M | -95.86M | -34.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.78M | 32.58M | 20.46M | 1.96M | -497.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.94M | 5.86M | -100.82M | -2.33M | -7.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.00K | -27.88M | -2.73M | -2.33M | -2.31M |
| רכישות, נטו | -23.57M | -11.00M | -33.63M | 0 | -6.31M |
| רכישת השקעות | -900.00K | 0 | -30.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.19M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.33M | 44.74M | -44.65M | 0 | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.80M | -67.68M | 178.19M | 134.88M | 10.05M |
| פירעון חוב | 42.84M | -68.68M | 98.04M | 16.90M | -7.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 84.03M | 141.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.04M | 1.00M | -3.88M | -23.52M | 10.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.06M | 138.99M | 186.48M | 186.85M | 61.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.93M | -47.49M | -370.00K | 125.37M | 29.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.99M | 186.48M | 186.85M | 61.48M | 32.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.06M | 138.99M | 186.48M | 186.85M | 61.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -69.26M | -13.65M | -80.46M | -9.51M | 24.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.79M | 14.33M | -77.74M | -7.18M | 26.59M |
| הוצאות הוניות | -1.47M | -27.99M | -2.73M | -2.33M | -2.31M |
הנתונים מוצגים ב-CNY