Zibuyu Group Limited (2420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.26 | 2.21 | 2.10 | 2.37 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.20 | 1.41 | 1.10 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.88 | 0.95 | 0.70 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.46 | 0.33 | -0.57 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.22 | 0.56 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.74 | 2.01 | 0.47 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 770.88M | 754.47M | 557.34M | 429.40M | 680.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.77 | 1.80 | 1.85 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.50 | 0.99 | -1.30 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.32 | 44.36 | 21.62 | -25.34 | 10.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.45 | 0.33 | 0.41 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -1.11 | -2.09 | 0.42 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.28% | 74.83% | 74.32% | 65.17% | 76.57% |
| שיעור EBIT | 6.96% | 5.87% | 4.05% | -7.93% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | 7.37% | 6.32% | 4.20% | -6.82% | 5.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.75% | 5.85% | 4.88% | -7.92% | 4.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.43% | 5.90% | 4.65% | -8.24% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.45% | 5.78% | 4.53% | -8.86% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 5.78% | 4.53% | -8.86% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.78% | 97.94% | 97.48% | 107.51% | 87.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.21% | 100.84% | 95.37% | 103.99% | 89.46% |
| תשואה על הנכסים | 17.47% | 18.52% | 13.97% | -29.75% | 8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.74% | 32.80% | 25.12% | -54.94% | 14.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.90% | 32.48% | 26.57% | -48.11% | 17.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.96% | 25.61% | 20.90% | -35.11% | 12.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.52% | 18.58% | 13.98% | -29.83% | 8.15% |
| תשואת רווחים | 16.14% | 14.85% | 6.72% | -10.79% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.80 | 28.93 | 16.59 | 20.76 | 16.35 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 7.81 | 7.32 | 12.16 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 1.81 | 2.28 | 2.62 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 119.14 | 129.60 | 100.31 | 68.49 | 36.06 |
| מחזור נכסים | 3.21 | 3.21 | 3.08 | 3.36 | 2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.97 | 6.95 | 6.60 | 5.16 | 5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.40 | 167.86 | 132.24 | 127.07 | 329.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.10 | 12.62 | 22.01 | 17.58 | 22.32 |
| ימי מלאי | 229.43 | 201.97 | 160.10 | 139.52 | 383.33 |
| ימי אשראי מספקים | 65.14 | 46.73 | 49.86 | 30.02 | 76.65 |
| מחזור תפעולי | 252.53 | 214.59 | 182.10 | 157.10 | 405.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.15 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.52 | 0.14 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 2.51 | 63.75 | 2.63 | 7.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.11 | 53.71 | 63.75 | 12.08 | 7.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.64 | 1.70 | 0.40 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.12% | 7.42% | 11.49% | 2.86% | 3.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.26 | 6.78 | 14.88 | -9.27 | 22.01 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.39 | 0.67 | 0.82 | 0.79 |
| מכפיל הון | 2.18 | 2.21 | 3.74 | 5.09 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.08 | 13.47 | 8.71 | 35.00 | 30.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.58 | 13.22 | 8.57 | 32.10 | 26.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.09 | -0.09 | 0.03 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 2.21 | 3.74 | 5.09 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 5.04 | 13.96 | -11.62 | 14.04 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.49B | 1.95B | 2.38B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.22 | 5.04 | 13.96 | -11.62 | 14.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.59 | 0.79 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 11.04 | 7.57 | 33.79 | 29.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46 | 10.83 | 7.45 | 30.99 | 25.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.68 | 1.22 | 0.96 | 1.69 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.69 | 1.22 | 0.97 | 1.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.02 | 0.03 | -0.08 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 11.28 | 9.58 | 6.75 | 6.00 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.55 | 0.31 | -0.53 | 0.24 |
| נטל מס | 0.85 | 0.98 | 0.97 | 1.08 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 1.15 | 1.04 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.52 | 1.69 | -0.31 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY