דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zibuyu Group Limited (2420) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת137.14M261.87M76.73M92.08M-207.05M
רווח נקי262.25M154.67M-247.21M127.19M237.63M
פחת והפחתות20.82M25.22M33.11M28.31M19.03M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-235.06M-154.58M-76.68M-109.86M-479.55M
יתרת לקוחות39.91M-45.20M35.85M-60.95M47.29M
מלאי-330.72M-99.46M-32.59M-145.11M-429.65M
יתרת ספקים65.90M0-35.85M60.95M-47.29M
הון חוזר אחר-10.15M-9.93M-44.09M35.26M-49.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן89.13M236.56M367.51M46.44M15.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-20.13M-3.67M-10.06M-12.60M-764.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.50M-3.87M-4.97M-12.62M-7.15M
רכישות, נטו54.55K000495.00K
רכישת השקעות-42.92M0-4.96M0-14.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.24M00020.63M
פעילויות השקעה אחרות0201.00K-128.00K16.00K56.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-18.29M-92.56M-87.35M129.86M207.00M
פירעון חוב55.93M-16.69M-25.57M-43.96M139.33M
הנפקת מניות רגילות000210.82M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.85M-36.40M-18.24M00
דיבידנדים ששולמו-52.14M0-22.85M00
פעילויות מימון אחרות-16.24M-39.48M-20.69M-36.99M67.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה542.59M446.83M277.48M294.54M80.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.49M3.72M3.62M4.34M-1.33M
שינוי נטו במזומנים114.20M169.36M-17.06M213.68M-2.15M
מזומנים בתחילת התקופה428.39M277.48M294.54M80.86M83.00M
מזומנים בסוף התקופה542.59M446.83M277.48M294.54M80.86M
תזרים מזומנים חופשי134.58M257.76M70.38M79.47M-214.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת137.14M261.87M76.73M92.08M-207.05M
הוצאות הוניות-2.55M-4.11M-6.35M-12.62M-7.15M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zibuyu Group Limited - תזרים מזומנים