Dekon Food And Agriculture Group Class H (2419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.38 | 1.30 | 0.84 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.64 | 0.65 | 0.74 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.55 | 0.50 | 0.26 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.19 | 0.33 | -0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.32 | 0.59 | 0.08 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 3.39 | 2.36 | 0.19 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.69B | -3.00B | -2.71B | -6.95B | -5.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.66 | 0.82 | 2.17 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.40 | 0.45 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 2.65 | 2.72 | 4.79 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 2.01 | 1.54 | -0.10 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.21 | 2.60 | 11.20 | -3.30 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.14 | 0.42 | 0.36 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.15 | 16.42 | 19.01 | 24.88 | 24.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.47 | 0.46 | 0.60 | -14.09 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.37% | 13.23% | 22.21% | 0.77% | 14.90% |
| שיעור EBIT | -5.41% | 6.16% | 15.58% | -6.28% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 1.87% | 11.95% | 18.38% | -2.66% | 15.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.41% | 6.32% | 20.54% | -9.60% | 8.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.77% | 6.14% | 18.71% | -12.33% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.73% | 6.19% | 18.26% | -10.99% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.78% | 6.14% | 18.70% | -12.38% | 6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.99% | 100.77% | 97.61% | 89.12% | 109.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.73% | 97.11% | 91.05% | 128.49% | 68.35% |
| תשואה על הנכסים | -4.07% | 5.95% | 17.79% | -9.34% | 5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.23% | 15.76% | 48.38% | -44.75% | 17.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.52% | 9.44% | 32.98% | -16.71% | 13.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.39% | 8.90% | 28.15% | -11.67% | 8.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.14% | 6.03% | 17.81% | -9.35% | 5.15% |
| תשואת רווחים | -5.57% | 5.70% | 39.89% | -10.43% | 7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 86.30 | 69.77 | 413.72 | 2,203.57 | 1,119.33 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 7.80 | 8.99 | 8.45 | 10.25 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.17 | 2.96 | 17.57 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.98 | 2.27 | 1.66 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 0.85 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.47 | 7.67 | 39.48 | -22.45 | -235.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.47 | 73.66 | 83.49 | -22.28 | -35.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.23 | 5.23 | 0.88 | 0.17 | 0.33 |
| ימי מלאי | 114.55 | 115.20 | 123.23 | 20.77 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.31 | 46.77 | 40.62 | 43.22 | 35.62 |
| מחזור תפעולי | 118.78 | 120.43 | 124.11 | 20.93 | 0.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.78 | 6.90 | 13.79 | 2.03 | 5.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.34 | 2.50 | 11.29 | -1.56 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.12 | 4.39 | 2.50 | 3.59 | 3.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.84 | 0.36 | 0.82 | -0.77 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 1.31 | 5.51 | 0.53 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 1.57 | 5.51 | 0.57 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.46 | 0.77 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.05 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.56% | 3.98% | 42.69% | -3.34% | 6.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.95 | 17.55 | 2.51 | -9.59 | 12.97 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 1.09 | 0.46 | 1.05 | 0.86 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.77 | 1.21 | 4.29 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.96 | 25.15 | 2.34 | -29.97 | 16.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80 | 9.14 | 1.92 | 22.96 | 5.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.27 | -0.01 | 0.03 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.77 | 1.21 | 4.29 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 23.63 | 9.55 | 3.09 | -53.67 | 7.64 |
| שווי חברה | 9.35B | 25.74B | 12.77B | 23.00B | 18.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.63 | 9.55 | 3.09 | -53.67 | 7.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 1.14 | 0.57 | 1.43 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.36 | 26.43 | 2.91 | -40.64 | 23.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 9.60 | 2.38 | 31.14 | 8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.34 | 22.21 | 22.02 | 10.55 | 12.98 |
| הון עצמי למניה | 19.60 | 22.79 | 21.80 | 10.86 | 14.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 54.97 | 58.03 | 57.76 | 44.23 | 38.67 |
| רווח נקי למניה | -2.60 | 3.59 | 10.55 | -4.86 | 2.55 |
| נטל מס | 0.82 | 1.01 | 0.98 | 0.89 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.20 | 1.96 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.02 | 1.92 | 1.31 | -0.42 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY