Dekon Food And Agriculture Group Class H (2419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 5.36B | 738.74M | 2.21B | 165.26M |
| רווח נקי | 1.40B | 4.10B | -1.78B | 910.44M | -3.00B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.38B | 845.40M | 724.69M | 565.29M |
| מס הכנסה נדחה | -14.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.58M | 5.63M |
| שינוי בהון החוזר | -335.59M | 896.85M | 526.08M | 537.04M | 84.85M |
| יתרת לקוחות | -326.23M | -4.12M | 6.11M | -125.98M | -80.51M |
| מלאי | -737.32M | -43.53M | 645.57K | -159.37M | -151.91M |
| יתרת ספקים | 669.40M | 0 | 0 | 333.53M | 690.38M |
| הון חוזר אחר | 58.55M | 944.50M | 519.32M | 583.99M | -373.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 313.42M | -1.02B | 1.14B | 15.93M | 2.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -1.56B | -689.45M | -1.25B | -1.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71B | -972.79M | -1.31B | -1.43B | -3.09B |
| רכישות, נטו | 39.28M | 0 | 0 | 107.60M | 28.54M |
| רכישת השקעות | -3.94B | 0 | -1.60B | -1.78B | -3.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.48B | 0 | 1.95B | 1.44B | 4.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -584.52M | 267.14M | 422.86M | 570.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.69B | -1.86B | -344.26M | 89.01M | 1.45B |
| פירעון חוב | -835.31M | -1.96B | -1.06B | 791.36M | 2.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 847.45M | -18.24M | 120.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -340.93M | 0 | -99.63M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -510.88M | 95.25M | -36.29M | -684.12M | -762.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 4.49B | 2.54B | 3.67B | 2.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 206.43M | 7.46M | -2.34M | 12.43M | 146.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 72.72M | 1.95B | -298.43M | 1.03B | 97.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.52B | 2.54B | 2.84B | 2.44B | 2.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 4.49B | 2.54B | 3.67B | 2.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 973.81M | 4.39B | -566.01M | 780.11M | -2.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68B | 5.36B | 738.74M | 2.19B | 406.53M |
| הוצאות הוניות | -1.71B | -972.79M | -1.30B | -1.43B | -3.09B |
הנתונים מוצגים ב-CNY