Deewin Tianxia Co. Ltd Class H (2418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.42 | 1.25 | 1.36 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.40 | 1.24 | 1.35 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.15 | -0.01 | 0.05 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.17 | -0.02 | 0.06 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -554.11M | -64.35M | 885.02M | 1.13B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 2.13 | 1.52 | 1.41 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.68 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.41 | 0.10 | 0.14 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.41 | 2.83 | 2.77 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.93 | 3.25 | 6.81 | 5.02 | 8.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.37 | 0.39 | 1.97 | 1.16 | 2.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 3.29 | 2.35 | 2.13 | 2.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.79 | 39.08 | 14.73 | 12.32 | 9.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.18% | 14.03% | 16.39% | 16.52% | 18.11% |
| שיעור EBIT | 3.07% | 3.73% | 8.71% | 8.09% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | 5.93% | 5.94% | 10.89% | 9.67% | 13.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.50% | 3.77% | 7.72% | 6.98% | 10.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.05% | 3.37% | 7.58% | 6.70% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | 2.47% | 5.83% | 4.78% | 8.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.06% | 2.16% | 5.96% | 4.85% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.90% | 73.29% | 76.93% | 71.38% | 81.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.75% | 89.38% | 98.14% | 95.98% | 101.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 0.60% | 1.61% | 1.62% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | 2.04% | 4.57% | 4.50% | 6.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.68% | 1.80% | 5.21% | 5.37% | 5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.02% | 0.63% | 1.85% | 1.92% | 2.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.60% | 1.63% | 1.63% | 2.48% |
| תשואת רווחים | 0.48% | 0.37% | 5.93% | 3.71% | 14.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 0.41 | 0.45 | 3.65 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 6.06 | 4.00 | 3.98 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 14.06 | 16.37 | 29.98 | 59.32 | 19.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.32 | 15.73 | 15.99 | 21.29 | 18.55 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 1.45 | 1.60 | 1.49 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.48 | 846.61 | 735.96 | 14.51 | 78.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.24 | 884.59 | 815.13 | 100.09 | 120.49 |
| ימי מלאי | 25.97 | 22.29 | 12.17 | 6.15 | 18.49 |
| ימי אשראי מספקים | 164.69 | 60.27 | 91.34 | 91.73 | 60.43 |
| מחזור תפעולי | 116.21 | 906.88 | 827.30 | 106.24 | 138.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.38 | -0.04 | 0.12 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.40 | -0.05 | 0.09 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.06 | 1.55 | 0.77 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.16 | -6.59 | -0.59 | 1.67 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.51 | -16.74 | -1.83 | 4.26 | -3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.11 | -0.02 | 0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.30 | -0.03 | 0.09 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.52% | -4.70% | -4.59% | 5.08% | -11.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 252.72 | 271.18 | 16.85 | 26.97 | 7.14 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 6.70 | 0.98 | 1.29 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.91 | 5.53 | 0.77 | 1.21 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.51 | -21.28 | -21.78 | 19.67 | -8.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.93 | -22.55 | -33.70 | 15.05 | -11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.99 | -4.89 | 3.77 | -0.61 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 5.53 | 0.77 | 1.21 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 31.51 | 151.85 | 23.75 | 25.66 | 14.10 |
| שווי חברה | 5.71B | 24.93B | 6.80B | 7.74B | 5.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.51 | 151.85 | 23.75 | 25.66 | 14.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 9.03 | 2.59 | 2.48 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.46 | -28.65 | -57.32 | 37.84 | -28.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.01 | -30.36 | -88.70 | 28.96 | -35.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.18 | 1.50 | 1.51 | 1.47 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.54 | 1.54 | 1.49 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.94 | 0.36 | 0.21 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.27 | 1.20 | 1.40 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| נטל מס | 0.92 | 0.73 | 0.77 | 0.71 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.62 | -12.34 | -0.38 | 1.28 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY