Deewin Tianxia Co. Ltd Class H (2418) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -821.16M | -76.62M | 267.39M | -142.72M | -470.75M |
| רווח נקי | 66.52M | 199.17M | 209.10M | 278.78M | 444.59M |
| פחת והפחתות | 61.18M | 57.22M | 49.26M | 54.05M | 51.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.04B | -347.19M | -79.27M | -461.50M | -1.00B |
| יתרת לקוחות | -1.80B | -974.93M | -251.83M | -128.25M | 29.82M |
| מלאי | -69.84M | -55.44M | 68.01M | 67.56M | -105.68M |
| יתרת ספקים | 882.04M | 0 | 0 | 128.25M | -29.82M |
| הון חוזר אחר | -48.10M | 683.18M | 104.55M | -529.06M | -898.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.48M | 14.18M | 88.30M | -14.05M | 36.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -243.70M | -36.66M | -58.01M | -32.06M | -19.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.05M | -41.95M | -62.79M | -37.35M | -24.87M |
| רכישות, נטו | 171.44K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -194.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.29M | 4.78M | 5.30M | 5.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 928.92M | 30.63M | -381.16M | 1.11B | 506.53M |
| פירעון חוב | -35.36M | 165.14M | -125.25M | 471.28M | 628.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.32M | 0 | 920.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -105.78M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.54M | -88.92M | -96.96M | -201.13M | -66.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.04B | -49.88M | -53.18M | -80.17M | -56.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 726.59M | 893.46M | 976.90M | 1.15B | 213.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.88M | -785.00K | -290.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -149.83M | -83.43M | -172.07M | 935.63M | 16.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 876.42M | 976.90M | 1.15B | 213.34M | 196.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 726.59M | 893.46M | 976.90M | 1.15B | 213.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -870.21M | -118.57M | 204.60M | -180.08M | -495.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -821.16M | -76.62M | 267.39M | -142.72M | -470.75M |
| הוצאות הוניות | -49.05M | -41.95M | -62.79M | -37.35M | -24.87M |
הנתונים מוצגים ב-CNY