Edianyun Limited (2416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.94 | 0.82 | 0.87 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.94 | 0.82 | 0.87 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.26 | 0.17 | -0.23 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.24 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.17 | 0.42 | 0.35 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.13B | -1.14B | -983.59M | -4.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 1.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.75 | 1.77 | 1.69 | 1.56 | -2.45 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 1.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 2.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.91 | 2.84 | 2.69 | -1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.69 | 0.45 | -0.34 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 2.25 | 1.73 | 0.96 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 1.75 | 1.74 | 0.87 | 4.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.24 | 4.77 | 3.75 | 5.20 | 41.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 2.22 | 3.10 | -4.20 | 7.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.70% | 41.12% | 41.02% | 43.47% | 53.11% |
| שיעור EBIT | 24.65% | 19.25% | 12.88% | -59.65% | 16.08% |
| שיעור EBITDA | 60.31% | 56.12% | 36.28% | -26.76% | 38.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.12% | 19.25% | 15.67% | 10.96% | 16.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.34% | 10.34% | 5.73% | -71.01% | -47.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.69% | 8.67% | 4.77% | -70.87% | -44.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.69% | 8.67% | 4.77% | -70.87% | -44.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.77% | 83.92% | 83.27% | 99.81% | 94.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.05% | 53.68% | 36.55% | -647.79% | -292.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.22% | 3.24% | 1.84% | -27.19% | -17.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.75% | 9.45% | 5.24% | -73.10% | 32.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.45% | 11.81% | 9.97% | 6.77% | 11.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.42% | 6.34% | 5.33% | 4.41% | 6.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 3.24% | 1.84% | -27.20% | -17.94% |
| תשואת רווחים | 20.47% | 12.30% | 6.97% | -51.55% | -59.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 10.99 | 3.99 | 3.97 | 6.37 |
| מחזור זכאים | 16.80 | 37.90 | 22.93 | 11.67 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 108.01 | 109.24 | 294.24 | 447.88 | 220.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.98 | -8.90 | -6.80 | -2.77 | -1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.09 | 26.92 | 76.70 | 61.47 | 15.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.44 | 33.21 | 91.38 | 91.94 | 57.32 |
| ימי מלאי | 3.38 | 3.34 | 1.24 | 0.81 | 1.65 |
| ימי אשראי מספקים | 21.73 | 9.63 | 15.92 | 31.29 | 43.67 |
| מחזור תפעולי | 139.82 | 36.55 | 92.62 | 92.76 | 58.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.34 | 0.67 | 0.75 | 4.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.34 | 0.66 | 0.75 | 4.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 273.39 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 273.39 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.01% | 17.31% | 42.01% | 17.09% | 48.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.90 | 8.20 | 14.34 | -1.94 | -1.68 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 1.37 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 1.42 | -0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.55 | 5.78 | 2.38 | 5.85 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 5.78 | 2.37 | 5.85 | 2.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.07 | -0.14 | 0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 1.42 | -0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.00 | 3.48 | 4.99 | -9.34 | 9.59 |
| שווי חברה | 2.90B | 2.85B | 2.45B | 3.18B | 5.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.00 | 3.48 | 4.99 | -9.34 | 9.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.95 | 1.81 | 2.50 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.23 | 16.00 | 6.29 | 10.63 | 10.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.23 | 16.00 | 6.27 | 10.63 | 10.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.84 | 2.56 | 2.10 | 3.10 | -18.21 |
| הון עצמי למניה | 2.84 | 2.56 | 2.10 | 3.11 | -16.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.00 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 3.15 | 2.79 | 2.31 | 3.20 | 11.64 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.24 | 0.11 | -2.27 | -5.19 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.54 | 0.44 | 1.19 | -2.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.15 | 5.04 | -0.33 | 77.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY