Edianyun Limited (2416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.32M | 391.49M | 298.66M | 595.55M | -207.09M |
| רווח נקי | 155.04M | 77.73M | -902.38M | 6.45M | -348.25M |
| פחת והפחתות | 538.74M | 482.49M | 417.97M | 396.70M | 302.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.13M | 15.45M | 14.64M | 16.51M | 7.74M |
| שינוי בהון החוזר | -537.05M | -319.60M | -297.18M | -99.92M | -926.82M |
| יתרת לקוחות | -176.89M | -34.00M | -78.87M | 156.80M | -56.64M |
| מלאי | -5.02M | -1.12M | 2.57M | -47.68K | 696.61K |
| יתרת ספקים | -1.75M | 0 | -4.95M | -92.28M | 44.90M |
| הון חוזר אחר | -353.39M | -284.49M | -215.92M | -164.39M | -915.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.46M | 135.43M | 1.07B | 275.81M | 758.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.90M | 11.33M | -214.11M | 1.48M | 86.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.43M | 0 | 0 | -1.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -205.77M | -303.32M | -335.56M | -51.75M | -64.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 254.68M | 320.00M | 59.04M | 64.92M | 136.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.91M | 62.41M | -11.69M | 15.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -209.85M | -338.12M | -101.68M | -636.06M | -47.08M |
| פירעון חוב | 117.85M | 99.73M | 112.73M | -229.46M | 243.32M |
| הנפקת מניות רגילות | -13.64K | 2.43M | 313.17M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.88M | -78.72M | 0 | -557.26M | -659.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -288.81M | -361.57M | -527.58M | 150.66M | -329.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 550.15M | 556.69M | 490.39M | 505.80M | 542.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 663.27K | 1.60M | 1.72M | 2.26M | -14.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.03M | 66.30M | -15.41M | -36.77M | -182.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 532.12M | 490.39M | 505.80M | 542.57M | 725.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 550.15M | 556.69M | 490.39M | 505.80M | 542.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.32M | 390.06M | 298.66M | 498.04M | -427.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.32M | 391.49M | 298.66M | 595.55M | -207.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.43M | 0 | 0 | -1.48M |
הנתונים מוצגים ב-CNY