China Anchu Energy Storage Group Ltd (2399) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.60 | 0.69 | 0.93 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.27 | -0.31 | -0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.10 | -0.04 | -0.13 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.19 | -0.08 | -0.30 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -466.31M | -430.71M | -345.94M | -101.85M | -353.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.56 | 1.32 | 0.75 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.61 | 0.57 | 0.43 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.11 | 4.06 | 3.60 | 2.79 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.54 | -0.49 | -0.62 | 0.15 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.89 | -12.39 | -11.92 | 1.41 | -2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.27 | 0.81 | 0.22 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -1.37 | -1.85 | 4.45 | -10.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.07% | 22.67% | 22.63% | 22.90% | 23.62% |
| שיעור EBIT | -193.25% | -308.70% | -62.64% | 7.86% | -12.82% |
| שיעור EBITDA | -180.62% | -284.10% | -54.81% | 13.63% | -7.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -220.52% | -353.13% | -62.64% | 7.86% | -12.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -231.43% | -381.64% | -67.89% | 2.31% | -17.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -207.22% | -332.90% | -75.17% | -8.10% | -16.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -219.00% | -369.12% | -77.33% | -0.70% | -14.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.54% | 87.23% | 110.72% | -351.44% | 92.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.95% | 108.07% | 108.39% | 29.31% | 139.55% |
| תשואה על הנכסים | -27.78% | -22.63% | -24.91% | -3.03% | -7.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -109.64% | -91.83% | -89.63% | -8.45% | -24.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -109.17% | -79.39% | -60.12% | 6.75% | -14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.79% | -35.11% | -30.75% | -1.29% | -12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.46% | -23.18% | -29.81% | -3.10% | -7.76% |
| תשואת רווחים | -39.41% | -15.85% | -55.09% | -2.55% | -9.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.87 | 0.41 | 1.19 | 0.95 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 0.57 | 0.26 | 1.41 | 1.18 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 2.06 | 11.82 | 16.20 | 8.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.38 | 6.16 | 2.63 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.07 | 0.33 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | -0.30 | -3.21 | -4.63 | -2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -97.09 | -320.73 | 78.74 | 97.91 | 88.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 417.36 | 897.82 | 307.38 | 384.34 | 244.30 |
| ימי מלאי | 123.15 | 177.38 | 30.89 | 22.53 | 42.97 |
| ימי אשראי מספקים | 637.60 | 1,395.93 | 259.53 | 308.97 | 198.96 |
| מחזור תפעולי | 540.51 | 1,075.20 | 338.26 | 406.88 | 287.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.03 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.03 | 2.04 | 1.30 | 2.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -82.56 | -37.24 | -0.96 | -3.37 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -82.56 | -37.24 | -0.96 | -3.37 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.17 | -0.07 | -0.28 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.22 | -0.98 | -0.08 | -0.20 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.88% | -4.79% | -11.38% | -8.24% | -9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.30 | -6.31 | -1.82 | -39.23 | -10.03 |
| מכפיל מכירות | 5.28 | 21.01 | 1.36 | 3.18 | 1.66 |
| מכפיל הון | 2.90 | 5.79 | 1.63 | 3.32 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.37 | -20.87 | -8.79 | -12.14 | -11.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30 | -21.43 | -17.91 | -15.74 | -22.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | 0.25 | -0.00 | 0.78 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 5.79 | 1.63 | 3.32 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | -4.46 | -8.77 | -4.34 | 27.77 | -33.72 |
| שווי חברה | 1.31B | 2.20B | 1.11B | 2.44B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.46 | -8.77 | -4.34 | 27.77 | -33.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.05 | 24.90 | 2.38 | 3.79 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.67 | -24.74 | -15.31 | -14.45 | -16.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.59 | -25.41 | -31.20 | -18.75 | -33.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.29 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.03 | -0.14 | 1.30 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.29 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.13 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 0.90 | 0.87 | 1.11 | -3.51 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.24 | 1.08 | 0.29 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.20 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.87 | 1.27 | 0.39 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.30 | 0.11 | -8.76 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY