China Anchu Energy Storage Group Ltd (2399) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.77M | -35.58M | -130.24M | -44.35M | -24.33M |
| רווח נקי | -287.10M | -317.06M | 14.87M | -100.01M | -178.08M |
| פחת והפחתות | 21.78M | 36.54M | 37.19M | 33.82M | 71.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 48.64M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.83M | -57.03M | -220.35M | -287.36M | -86.34M |
| יתרת לקוחות | 11.11M | 44.27M | -413.37M | -267.68M | -111.51M |
| מלאי | -2.43M | 269.00K | 23.53M | -19.69M | 25.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.51M | -101.57M | 169.49M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 220.38M | 253.33M | 38.05M | 309.20M | 169.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.65M | -34.80M | -37.51M | -92.80M | -45.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33M | -36.76M | -38.64M | -45.86M | -50.73M |
| רכישות, נטו | 509.46K | 0 | 0 | 0 | 4.18M |
| רכישת השקעות | -3.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.96M | 1.13M | -46.93M | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 211.51M | 49.93M | 187.69M | 55.70M | 4.66M |
| פירעון חוב | -20.90M | 57.38M | 12.58M | 45.55M | -49.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 208.08M | 0 | 0 | 0 | 77.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 24.34M | -7.45M | 175.11M | 10.15M | -23.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.13M | 45.98M | 70.32M | 50.38M | 131.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.90M | -3.89M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 113.18M | -24.34M | 19.94M | -81.45M | -64.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.95M | 70.32M | 50.38M | 131.82M | 196.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.13M | 45.98M | 70.32M | 50.38M | 131.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.10M | -72.50M | -168.94M | -90.22M | -75.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.77M | -35.58M | -130.24M | -44.35M | -24.33M |
| הוצאות הוניות | -2.33M | -36.92M | -38.70M | -45.86M | -50.73M |
הנתונים מוצגים ב-CNY