Beijing Health (Holdings) Limited (2389) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.26 | 4.00 | 4.66 | 3.51 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.18 | 3.71 | 4.36 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.52 | 0.56 | 1.03 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.23 | -0.45 | -0.17 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.02 | -0.26 | -0.29 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.93 | -0.05 | 0 | -13.91 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.19M | 1.04M | 342.38M | 469.90M | 368.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.26 | 1.14 | 1.16 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.44 | -0.69 | -410.64 | -10.55 | -2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.44 | -39.32 | -285.61 | -212.95 | -52.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.28 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.34 | 0.74 | 3.36 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.52% | 27.01% | 23.80% | 27.41% | 27.94% |
| שיעור EBIT | -63.85% | -63.03% | -79.49% | -48.74% | -60.82% |
| שיעור EBITDA | -43.07% | -49.24% | -65.01% | -31.49% | -45.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.85% | -63.03% | -43.43% | -57.05% | -45.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -105.02% | -65.19% | -79.64% | -49.01% | -61.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -93.31% | -64.19% | -77.51% | -44.09% | -58.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -102.92% | -64.88% | -77.08% | -43.98% | -59.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.85% | 98.47% | 97.32% | 89.97% | 95.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.49% | 103.42% | 183.39% | 85.90% | 135.92% |
| תשואה על הנכסים | -5.05% | -4.81% | -5.96% | -2.84% | -4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.22% | -6.08% | -6.77% | -3.28% | -4.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.88% | -5.43% | -3.59% | -3.94% | -3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.74% | -5.12% | -3.47% | -3.53% | -3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.26% | -5.00% | -6.21% | -2.95% | -4.33% |
| תשואת רווחים | -23.08% | -26.02% | -24.91% | -15.24% | -23.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.56 | 0.85 | 0.89 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 3.06 | 3.02 | 3.55 | 3.51 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 4.92 | 2.85 | 2.24 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.14 | 0.35 | 0.16 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 0.65 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.38 | 55.79 | 455.56 | 467.74 | 267.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.13 | 102.52 | 430.32 | 409.14 | 195.36 |
| ימי מלאי | 132.45 | 74.17 | 127.94 | 162.68 | 138.01 |
| ימי אשראי מספקים | 119.21 | 120.89 | 102.70 | 104.08 | 66.16 |
| מחזור תפעולי | 249.59 | 176.68 | 558.26 | 571.82 | 333.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 3.28 | 1.19 | 1.03 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.59 | -0.44 | -5.36 | -31.87 | -9.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.59 | -0.44 | -5.36 | -31.87 | -9.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -0.05 | -6.29 | -8.94 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.03 | -0.24 | -0.31 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.96% | -4.65% | -9.05% | -11.11% | -2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.35 | -3.83 | -4.01 | -6.56 | -4.22 |
| מכפיל מכירות | 4.04 | 2.47 | 3.11 | 2.89 | 2.48 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.72 | -21.52 | -11.05 | -9.00 | -33.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.40 | -70.59 | -13.12 | -9.28 | -36.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.29 | -0.05 | 0.18 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -9.06 | -4.67 | -4.05 | -5.83 | -3.68 |
| שווי חברה | 432.74M | 361.38M | 394.31M | 257.51M | 276.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.06 | -4.67 | -4.05 | -5.83 | -3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.90 | 2.30 | 2.63 | 1.83 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.45 | -20.05 | -9.34 | -5.71 | -22.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.07 | -65.79 | -11.09 | -5.89 | -24.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.61 | 0.23 | 0.21 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.05 | 0.30 | 0.71 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD