Beijing Health (Holdings) Limited (2389) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | -35.57M | -43.72M | -11.19M | 1.99M |
| רווח נקי | -100.91M | -119.42M | -61.88M | -97.70M | -39.41M |
| פחת והפחתות | 21.68M | 21.72M | 24.21M | 26.01M | 34.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.16M | 14.53M | -22.68M | 4.92M | 15.85M |
| יתרת לקוחות | -21.19M | -7.46M | 831.00K | 12.40M | 1.09M |
| מלאי | 17.50M | 4.45M | -40.00K | 25.37M | -18.92M |
| יתרת ספקים | 4.97M | 3.78M | 7.31M | -24.68M | 12.10M |
| הון חוזר אחר | -5.44M | 13.76M | -30.77M | -8.17M | 21.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.89M | 47.60M | 16.62M | 33.51M | -8.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 154.75M | -33.80M | 74.76M | 22.77M | -227.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.53M | -6.64M | -1.37M | -1.15M | -1.58M |
| רכישות, נטו | 50.17M | -82.11M | 31.82M | -20.99M | 21.00K |
| רכישת השקעות | -286.91M | -207.25M | -367.26M | -709.34M | -229.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 403.26M | 252.12M | 387.13M | 716.80M | 3.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 764.00K | 10.09M | 24.45M | 37.45M | 23.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.80M | -5.28M | -68.40M | -17.71M | -20.46M |
| פירעון חוב | -83.76M | -3.65M | -25.55M | -8.16M | 6.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.92M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.04M | -1.63M | -42.85M | -7.64M | -26.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.54M | 77.87M | 153.32M | 168.75M | 243.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.36M | -818.00K | -3.04M | -17.21M | 9.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 103.82M | -75.46M | -40.40M | -45.41M | -236.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.72M | 153.32M | 193.73M | 243.13M | 479.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.54M | 77.87M | 153.32M | 168.75M | 243.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.02M | -42.20M | -45.10M | -12.34M | 406.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | -35.57M | -43.72M | -33.26M | 1.99M |
| הוצאות הוניות | -12.53M | -6.64M | -1.37M | -1.15M | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-HKD