דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Sunny Optical Technology (Group) Co (2382)

2382

Sunny Optical Technology (Group) Co (2382)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
HK$63.00(▲0.64% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.09.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם האצה מחודשת בצמיחה, שולי רווח חזקים יותר והתאוששות בתזרים המזומנים. התמחור תומך בכך, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד מסוימת. המגבלה העיקרית היא תמונה טכנית מעורבת, עם מגמת טווח קצר חלשה יותר ואיתותי מומנטום מתונים, למרות תמיכה מצד הממוצעים הנעים בטווח הארוך יותר.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Sunny Optical Technology (Group) Co (2382)

שווי שוק
HK$65.87B
תשואת דיבידנד
2.07%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.60M
מכפיל רווח (P/E)
11.9
בטא (שנתי)
1.12
צמיחת הכנסות
20.36%
צמיחת רווח למניה
51.70%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
41,658
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Hardware, Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

Sunny Optical Technology (Group) מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים אופטיים מתוצרתה ליצרני מכשירים במורד שרשרת הערך ולמשלבי מערכות. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים בדרך כלל: (1) רכיבים אופטיים: מכירות של מערכי עדשות וחלקים אופטיים מדויקים נלווים המשמשים במצלמות ובמערכות דימות; ההכנסות מונעות מהיקפי המשלוחים ומתמהיל של מוצרים בעלי מפרט גבוה יותר, כגון רזולוציה גבוהה יותר, מפתחים גדולים יותר ותכנוני עדשות מורכבים יותר. (2) מודולים אופטיים: מכירות של מודולי מצלמה מורכבים, המשלבים עדשות עם חיישנים/מפעילים ומבנים מכניים; מגזר זה בדרך כלל לוכד ערך גבוה יותר ליחידה לעומת רכיבים נפרדים, משום שהוא כולל הרכבה, כיול ובקרת איכות, והוא קשור באופן הדוק לביקוש מצד יצרני ציוד מקורי של טלפונים חכמים ויצרני אלקטרוניקה אחרים. (3) מכשירים אופטיים: מכירות של מכשירי מדידה/דימות אופטיים והתקנים נלווים; תחום זה תורם להכנסות באמצעות מכירת מוצרים ללקוחות תעשייתיים וללקוחות אחרים. הרווחים מושפעים מריכוז לקוחות בשרשראות האספקה של אלקטרוניקה צרכנית ושל רכב, מתמהיל המוצרים, כאשר מוצרים ניידים ומוצרי רכב ברמה גבוהה יותר נושאים לעיתים קרובות מחירי מכירה ממוצעים גבוהים יותר, מהיקף/תפוקת הייצור, ומיכולתה של החברה לזכות במעמדי שילוב בתכן בפלטפורמות של לקוחות. שותפויות נקובות בשם, רשימות לקוחות, תנאי תמחור ופירוט הכנסות ברמת המגזרים אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של Sunny Optical Technology (Group) מציגים התאוששות ברורה ברווחים ובתזרים המזומנים בשנים 2024–2025, עם שיפור בשולי הרווח ופרופיל רווחיות חזק בהרבה לעומת 2022–2023. מנגד, העלייה הניכרת במינוף בשנת 2025 ותנודתיות מסוימת בתזרים המזומנים החופשי לאורך המחזור מעלות את סיכון הביצוע ואת הסיכון בתקופות חולשה, למרות המגמה המשתפרת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות45.18B43.23B38.29B31.68B33.20B37.50B
רווח גולמי8.83B8.52B7.01B4.59B6.60B8.74B
EBITDA6.35B5.87B4.47B3.87B4.32B6.70B
רווח נקי4.78B4.64B2.70B1.10B2.41B4.99B
מאזן
סך הנכסים53.74B59.24B53.81B50.30B43.00B38.77B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר20.21B23.10B21.36B21.51B18.12B15.04B
סך החוב11.47B14.99B6.14B5.78B6.44B6.21B
סך ההתחייבויות24.15B29.46B28.51B27.42B20.82B17.88B
הון בעלי המניות28.90B29.16B24.76B22.42B21.84B20.59B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.96B3.15B1.19B176.69M4.33B4.45B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.02B6.08B3.46B2.66B7.38B6.98B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.16B-999.37M-10.44B-1.49B-3.83B-2.90B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.65B-2.09B-1.57B4.86B-2.16B-1.24B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
23822382
68ניטרלי
14781478
66ניטרלי
02850285
65ניטרלי
07320732
58ניטרלי
60886088
48ניטרלי
23632363
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Sunny Optical Technology (Group) Co68ניטרליHK$65.87B11.9016.45%2.07%20.36%51.70%
Q Technology (Group) Co66ניטרליHK$5.75B3.3522.89%7.82%31.14%215.73%
BYD Electronic (International) Co65ניטרליHK$51.24B19.516.40%0.77%4.29%-49.39%
Truly International Holdings58ניטרליHK$2.44B10.732.40%11.49%-11.48%-7.38%
FIT Hon Teng Limited48ניטרליHK$28.38B22.706.00%—11.05%6.56%
Tongda Hong Tai Holdings Ltd47ניטרליHK$49.22M-1.2819.16%—-55.53%-1,300.63%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
61.60-18.11-22.72%
22.46-17.48-43.76%
4.81-9.13-65.50%
0.85-0.24-21.88%
0.24-0.15-38.21%
4.06-1.79-30.60%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 בספטמבר 2026