SMC Electric Limited (2381) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.80M | 31.04M | 27.81M | 48.85M | 28.87M |
| רווח נקי | 9.48M | 31.08M | 20.77M | 29.18M | 34.06M |
| פחת והפחתות | 5.16M | 5.67M | 7.41M | 5.63M | 4.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 440.00K | 844.00K | 3.25M | 21.96M | -4.88M |
| יתרת לקוחות | 7.19M | -5.72M | -15.79M | 23.26M | 6.08M |
| מלאי | -3.99M | -2.34M | 5.33M | 13.92M | -17.25M |
| יתרת ספקים | -3.53M | 8.86M | 13.93M | -14.89M | 5.32M |
| הון חוזר אחר | 770.00K | 48.00K | -226.00K | -340.00K | 972.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -282.00K | -6.55M | -3.63M | -7.92M | -5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.79M | 1.40M | 659.00K | -212.00K | -4.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.81M | -1.50M | -1.75M | -805.00K | -4.20M |
| רכישות, נטו | 21.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.91M | 2.41M | 593.00K | 101.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.71M | -23.71M | -35.51M | -49.63M | -11.66M |
| פירעון חוב | 0 | -3.59M | -5.34M | -3.60M | -3.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -20.00M | -30.00M | -46.00M | -8.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.71M | -121.00K | -168.00K | -34.00K | -97.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.95M | 90.43M | 82.16M | 89.30M | 90.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.00K | -455.00K | -98.00K | -621.00K | 335.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.48M | 8.27M | -7.14M | -1.61M | 13.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.43M | 82.16M | 89.30M | 90.91M | 77.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.95M | 90.43M | 82.16M | 89.30M | 90.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.99M | 29.53M | 26.06M | 48.05M | 24.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.80M | 31.04M | 27.81M | 48.85M | 28.87M |
| הוצאות הוניות | -10.81M | -1.50M | -1.75M | -805.00K | -4.20M |
הנתונים מוצגים ב-HKD