ניתוח באמצעות AI של China Power International Development (2380)
China Power International Development (2380)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$3.00(▲10.29% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל אילוצים פיננסיים — מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך — למרות רווחיות יציבה. גם האינדיקטורים הטכניים נותרו חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. חולשות אלה מתקזזות חלקית על ידי מדדי תמחור אטרקטיביים יחסית, כולל P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת China Power International Development (2380)
- שווי שוק
- HK$33.15B
- תשואת דיבידנד
- 7.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 12.60M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.2
- בטא (שנתי)
- 0.46
- צמיחת הכנסות
- -4.60%
- צמיחת רווח למניה
- -50.42%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 17,655
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
צ׳יינה פאוור אינטרנשיונל דבלופמנט מייצרת הכנסות בעיקר מייצור חשמל ומכירתו לחברות רשת ולצדדים נגדיים בשוק החשמל בסין. ההכנסות מוכרות בעיקר מ-(1) מכירות חשמל: הכנסה הנגזרת מהיקף החשמל שסופק לרשת ומהתעריפים או מחירי השוק הרלוונטיים, שעשויים להשתנות לפי אזור, סוג טכנולוגיה ומנגנון שוק; (2) תרומות של סוגי ייצור שונים בתיק הנכסים שלה: הרווחים תלויים בניצולת (שעות ייצור), בקיבולת המותקנת, בעדיפות ההזרמה לרשת וברמות הצמצום, במיוחד בפרויקטי רוח וסולאר; ו-(3) הכנסות נלוות או אחרות הקשורות לחשמל, המשויכות להפעלת נכסי ייצור חשמל (למשל, שירותים הקשורים לתפעול הרשת או לתפעול תחנות הכוח), ככל שרלוונטי. הרווחיות מושפעת מגורמים כגון רמות מחירי החשמל או התעריפים, היקפי הייצור, תנאי המשאבים במקורות מתחדשים (רוח/קרינה), עלויות הדלק בנכסים תרמיים (אם רלוונטי בתיק הנכסים שלה), עלויות תפעול ותחזוקה, פחת ועלויות מימון, וכן ממסגרות מדיניות ורגולציה המסדירות את הזרמת החשמל לרשת ואת שילוב האנרגיה המתחדשת. מידע על שותפויות או צדדים נגדיים ספציפיים בשם אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
צ׳יינה פאוור אינטרנשיונל דבלופמנט מציגה רווחיות בסיסית יציבה, האופיינית לחברות תשתית ציבוריות מפוקחות, אך הפרופיל הפיננסי שלה מוכבד בשל מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי. הירידה בהכנסות בשנת 2025 ופרופיל השוליים החלש יותר לעומת 2024 מוסיפים לחץ בטווח הקרוב, בעוד שהשיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת מהווה קיזוז חלקי. בסך הכול, נראה כי החברה שומרת על חוסן תפעולי, אך מוגבלת מבחינה פיננסית בשל סיכון במאזן ומחסור בתזרימי מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0836
1816
1071
09022380
0916מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026