China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. (2377) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.68 | 1.64 | 1.56 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.66 | 1.62 | 1.55 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.65 | 3.52 | 2.33 | 0.73 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 948.36M | 811.23M | 833.63M | 861.99M | 762.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.65 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 4.95 | 4.33 | 1.90 | 2.42 | 2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.87 | 17.97 | 13.66 | 15.88 | 15.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.36 | 0.47 | 0.30 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.43 | -0.46 | -0.29 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.72% | 22.18% | 20.21% | 20.40% | 20.56% |
| שיעור EBIT | 11.31% | 12.31% | 11.44% | 10.73% | 11.11% |
| שיעור EBITDA | 17.71% | 18.01% | 17.50% | 16.83% | 17.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.93% | 12.31% | 11.44% | 10.73% | 11.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.01% | 12.30% | 12.52% | 12.84% | 9.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.47% | 10.76% | 10.99% | 11.23% | 7.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.62% | 10.93% | 11.15% | 11.10% | 8.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.94% | 87.49% | 87.82% | 87.47% | 86.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.78% | 99.87% | 109.41% | 119.67% | 83.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 4.63% | 4.37% | 4.79% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 7.30% | 7.27% | 7.88% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.36% | 7.64% | 6.83% | 7.12% | 7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.47% | 6.65% | 5.81% | 5.93% | 6.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 5.07% | 4.82% | 5.36% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 44.40% | 31.16% | 26.16% | 33.53% | 19.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.24 | 1.33 | 1.27 | 1.10 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 2.33 | 2.11 | 1.61 | 1.52 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 49.05 | 54.26 | 44.75 | 51.37 | 45.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.29 | 2.23 | 3.14 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 2.00 | 1.99 | 2.23 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.92 | 106.93 | 70.51 | 100.09 | 36.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 295.30 | 273.54 | 288.46 | 332.60 | 302.54 |
| ימי מלאי | 7.44 | 6.73 | 8.16 | 7.11 | 8.01 |
| ימי אשראי מספקים | 156.82 | 173.34 | 226.11 | 239.61 | 274.27 |
| מחזור תפעולי | 302.74 | 280.27 | 296.62 | 339.71 | 310.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.29 | 0.38 | 0.09 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.19 | 0.14 | -0.06 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.66 | 0.38 | -0.67 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 2.06 | 1.41 | 0.50 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.18 | 2.91 | 1.60 | 0.60 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.74 | 0.84 | 0.35 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 52.38% | 21.13% | 15.92% | -8.09% | 3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.30 | 3.21 | 3.82 | 2.98 | 5.16 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.35 | 0.42 | 0.34 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.91 | 4.73 | 6.28 | -12.36 | 29.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 3.11 | 2.36 | 8.29 | 5.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.19 | 0 | 0.05 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 0.75 | 1.49 | 1.94 | 1.70 | 1.80 |
| שווי חברה | 282.47M | 597.13M | 730.05M | 611.36M | 593.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.75 | 1.49 | 1.94 | 1.70 | 1.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.19 | 3.67 | 5.07 | -10.55 | 22.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 2.41 | 1.90 | 7.08 | 4.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.49 | 3.37 | 2.78 | 2.53 | 2.27 |
| הון עצמי למניה | 3.93 | 3.84 | 3.24 | 3.05 | 2.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.48 | 2.60 | 2.15 | 2.14 | 1.91 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.15 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.09 | 1.20 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.06 | 1.43 | 0.36 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CNY