China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. (2377) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.81M | 383.73M | 86.40M | 137.04M | -55.87M |
| רווח נקי | 233.68M | 269.23M | 240.18M | 175.90M | 386.05M |
| פחת והפחתות | 127.05M | 126.37M | 116.90M | 115.31M | 93.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.72M |
| תגמול מבוסס מניות | -124.00K | -76.00K | 429.00K | 4.33M | 4.52M |
| שינוי בהון החוזר | -177.58M | -1.53M | -302.39M | -219.19M | -381.11M |
| יתרת לקוחות | -110.23M | 211.62M | -270.52M | -21.27M | -464.53M |
| מלאי | 2.90M | -5.22M | -4.00K | -3.39M | -1.66M |
| יתרת ספקים | -207.74M | 0 | 0 | 21.27M | 464.53M |
| הון חוזר אחר | 137.49M | -207.93M | -31.87M | -215.80M | -379.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.79M | -10.27M | 31.27M | 60.69M | -209.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.50M | -229.52M | -118.68M | -22.91M | -129.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.76M | -220.97M | -126.87M | -110.30M | -67.38M |
| רכישות, נטו | 4.25M | -14.00M | -11.17M | -49.69M | -1.68M |
| רכישת השקעות | -48.71M | 0 | 0 | -7.30M | -33.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 26.65M | 84.49M | 11.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.72M | 5.45M | -7.31M | 59.90M | -37.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -289.15M | 124.89M | -24.73M | -66.54M | 15.86M |
| פירעון חוב | -84.37M | 164.65M | -18.92M | -14.14M | 35.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -168.89M | 0 | 0 | -60.00K | -1.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.91M | -32.15M | -27.65M | -63.82M | -62.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -980.94K | -7.61M | 21.84M | 11.48M | 44.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 507.31M | 629.02M | 348.56M | 402.49M | 342.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.28M | 1.36M | 3.09M | 11.93M | -6.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -227.11M | 280.46M | -53.93M | 59.53M | -176.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 734.42M | 348.56M | 402.49M | 342.96M | 519.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 507.31M | 629.02M | 348.56M | 402.49M | 342.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.68M | 143.90M | -57.97M | 26.74M | -123.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.81M | 383.73M | 86.40M | 137.04M | -55.87M |
| הוצאות הוניות | -85.13M | -239.83M | -144.37M | -110.30M | -67.38M |
הנתונים מוצגים ב-CNY