WEIli Holdings Limited (2372) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 4.88 | 4.38 | 2.23 | 3.02 |
| יחס מהיר | 2.78 | 3.82 | 3.56 | 1.82 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 2.17 | 1.08 | 0.66 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.01 | -0.12 | 0.00 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.92 | -0.20 | -0.16 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 4.62 | -5.04 | -0.75 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.92M | 165.44M | 165.56M | 174.17M | 197.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.22 | 1.24 | 1.66 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.06 | -2.28 | 0.04 | 119.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -440.91 | -21.78 | -8.60 | 125.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -209.54 | 195.37 | 6.38 | 286.89 | -3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.37% | 10.80% | 2.90% | 9.22% | 20.92% |
| שיעור EBIT | -4.64% | -4.64% | -9.96% | -1.74% | 9.48% |
| שיעור EBITDA | 0.28% | -0.41% | -7.17% | -0.12% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.92% | -10.13% | -10.76% | -2.58% | 9.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.69% | -3.78% | -10.46% | -2.04% | 10.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.46% | -3.87% | -8.47% | -1.34% | 8.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.46% | -3.87% | -8.47% | -1.34% | 8.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.51% | 102.19% | 81.05% | 65.74% | 86.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.00% | 37.37% | 97.19% | 78.92% | 103.34% |
| תשואה על הנכסים | -7.52% | -1.63% | -3.63% | -0.70% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.68% | -1.98% | -4.50% | -1.16% | 11.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.75% | -5.16% | -5.68% | -2.22% | 12.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.98% | -4.95% | -4.56% | -1.29% | 10.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.52% | -1.63% | -3.67% | -0.70% | 7.81% |
| תשואת רווחים | -4.35% | -2.04% | -5.26% | -1.12% | 9.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 1.55 | 0.95 | 1.26 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 3.03 | 2.60 | 1.62 | 2.68 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 2.07 | 2.68 | 3.00 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 2.84 | 2.91 | 4.64 | 13.26 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.63 | 0.65 | 1.02 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.48 | 291.12 | 379.47 | 185.31 | 99.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.47 | 235.76 | 383.26 | 289.23 | 146.38 |
| ימי מלאי | 131.65 | 176.02 | 136.40 | 121.55 | 88.99 |
| ימי אשראי מספקים | 102.64 | 120.65 | 140.19 | 225.46 | 136.15 |
| מחזור תפעולי | 284.12 | 411.77 | 519.66 | 410.77 | 235.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.05 | -0.02 | -0.06 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.93 | 1.36 | 2.00 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.28 | 13.54 | -2.75 | -1.00 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.28 | 13.54 | -2.75 | -1.00 | 14.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 4.62 | -5.04 | -0.75 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.37 | -0.09 | -0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.03% | 18.24% | -7.63% | -19.65% | 3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.06 | -49.31 | -19.00 | -89.19 | 10.42 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 1.90 | 1.61 | 1.20 | 0.90 |
| מכפיל הון | 2.31 | 0.97 | 0.86 | 1.04 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.63 | 5.48 | -13.11 | -5.09 | 27.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.77 | 5.08 | -17.88 | -10.17 | 25.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.86 | -0.07 | 0.82 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 0.97 | 0.86 | 1.04 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 1,041.01 | -267.15 | -16.08 | -719.01 | 4.88 |
| שווי חברה | 369.22M | 116.21M | 129.13M | 163.21M | 149.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,038.44 | -267.15 | -16.08 | -719.01 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 1.10 | 1.15 | 0.85 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.81 | 3.17 | -9.39 | -3.64 | 15.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09 | 2.93 | -12.80 | -7.27 | 14.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | 0.19 | 0.34 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.04 |
| נטל מס | 0.99 | 1.02 | 0.81 | 0.66 | 0.86 |
| נטל ריבית | 3.38 | 0.82 | 1.05 | 1.17 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.45 | -9.92 | 0.86 | 5.77 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CNY