WEIli Holdings Limited (2372) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.63M | -10.09M | -22.45M | 10.18M | 28.63M |
| רווח נקי | -3.99M | -11.71M | -3.89M | 28.99M | 42.07M |
| פחת והפחתות | 4.48M | 3.13M | 3.09M | 3.39M | 3.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.86M | -6.42M | -22.80M | -17.92M | -10.84M |
| יתרת לקוחות | 46.62M | 33.68M | -26.35M | 38.65M | -2.26M |
| מלאי | -5.58M | 16.71M | -2.80M | -5.62M | -12.66M |
| יתרת ספקים | -2.25M | 0 | 0 | -38.65M | 2.26M |
| הון חוזר אחר | 1.06M | -56.80M | 6.35M | -12.30M | 1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -709.19K | 4.91M | 1.14M | -4.28M | -6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58M | -3.33M | -22.23M | -389.00K | 37.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.93M | -3.67M | -22.42M | -686.00K | -1.28M |
| רכישות, נטו | 345.81K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -73.06M | -45.00M | -37.95M | -159.10M | -215.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.06M | 45.00M | 37.95M | 159.10M | 215.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 339.00K | 192.00K | 297.00K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.95M | -28.55M | 29.43M | 41.54M | -7.69M |
| פירעון חוב | -1.95M | -28.00M | 30.00M | -10.04M | 70.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 98.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -37.87M | -74.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -553.00K | -574.00K | -8.71M | -3.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.56M | 53.20M | 95.12M | 110.28M | 58.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.45M | 44.00K | 99.00K | 377.00K | 41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.55M | -41.92M | -15.16M | 51.70M | 21.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.01M | 95.12M | 110.28M | 58.58M | 37.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.56M | 53.20M | 95.12M | 110.28M | 58.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.71M | -13.75M | -44.87M | 9.49M | 27.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.63M | -10.09M | -22.45M | 10.18M | 28.63M |
| הוצאות הוניות | -2.93M | -3.67M | -22.42M | -686.00K | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY