China Chuanglian Education Financial Group Limi ted (2371) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.26 | 1.46 | 3.25 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.26 | 1.46 | 3.25 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.70 | 0.72 | 2.05 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.21 | -0.33 | 0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0 | 0.14 | 0.57 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0 | 3.48 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 618.89K | 6.03M | -30.76M | 85.17M | 40.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.29 | 0.54 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.17 | 2.17 | 1.43 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -1.51 | -2.13 | -7.32 | 5.34 | 5.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.28 | -23.02 | 0 | 3.59 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 1.27 | 1.38 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.06 | 1.74 | 1.42 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.21 | 2.59 | -0.17 | -1.80 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.28% | 11.07% | 12.31% | 46.74% | 52.46% |
| שיעור EBIT | -4.98% | -4.86% | -12.45% | 6.30% | 10.76% |
| שיעור EBITDA | -2.22% | -2.90% | -8.35% | 11.46% | 15.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.98% | -4.11% | -11.25% | 5.53% | 6.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.92% | -6.83% | -19.72% | 6.56% | 15.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.87% | -6.92% | -19.04% | 4.15% | 11.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.90% | -6.65% | -19.38% | 3.34% | 10.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.70% | 101.44% | 96.54% | 63.30% | 77.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.72% | 165.99% | 175.21% | 118.53% | 240.48% |
| תשואה על הנכסים | -8.02% | -15.96% | -22.60% | 2.43% | 5.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.35% | -34.70% | -48.95% | 3.47% | 8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.08% | -17.02% | -19.85% | 3.76% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.64% | -15.70% | -18.20% | 1.87% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.29% | -16.99% | -28.23% | 2.93% | 6.85% |
| תשואת רווחים | -26.82% | -269.32% | -821.63% | 66.71% | 85.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.48 | 10.96 | 11.80 | 20.33 | 33.17 |
| מחזור זכאים | 10.36 | 16.94 | 15.50 | 27.05 | 11.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.83 | 9.28 | 3.23 | 2.29 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 2.31 | 1.19 | 0.59 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.09 | 0 | 4.56 | 2.11 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.79 | 11.77 | 7.38 | 4.46 | -20.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.04 | 33.32 | 30.93 | 17.96 | 11.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.25 | 21.55 | 23.55 | 13.49 | 31.43 |
| מחזור תפעולי | 43.04 | 33.32 | 30.93 | 17.96 | 11.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0 | 0.31 | 0.64 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.18 | 0.45 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.53 | 0 | 0.44 | 0.30 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0 | 1.78 | 1.42 | 8.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 0 | 1.78 | 1.42 | 8.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0 | 0.18 | 0.48 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.60% | 0.00% | 72.22% | 63.84% | 107.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.74 | -0.04 | -0.12 | 1.50 | 1.17 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -167.38 | 0 | 1.38 | 1.57 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 550.91 | 0 | 0.61 | 0.47 | 0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0 | 0.00 | -0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -2.76 | 1.71 | -0.45 | -1.25 | -0.68 |
| שווי חברה | 37.29M | -33.86M | 20.73M | -46.78M | -30.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.76 | 1.71 | -0.45 | -1.25 | -0.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | -0.05 | 0.04 | -0.14 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.21 | 0 | 2.23 | -3.61 | -0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.85 | 0 | 0.98 | -1.07 | -0.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.18 | 1.78 | 4.39 | 4.46 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.20 | 3.19 | 5.77 | 5.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.26 | 0.02 | 0.49 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 1.01 | 8.21 | 4.82 | 4.42 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.07 | -1.56 | 0.20 | 0.52 |
| נטל מס | 0.79 | 1.01 | 0.97 | 0.63 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.40 | 1.58 | 1.04 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0 | -0.20 | 3.22 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY