China Chuanglian Education Financial Group Limi ted (2371) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.12M | 43.54M | 47.09M | 38.35M |
| רווח נקי | -23.54M | -105.56M | 13.52M | 33.01M | -2.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 47.77M | 37.80M | 32.63M | 32.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.29M | 0 | 11.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 499.33K | 1.84M | 0 | 136.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -26.38M | -21.36M | -51.02M | -11.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | -38.02M | 1.45M | -27.28M | -11.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 11.64M | -22.81M | -23.74M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.54M | 104.79M | 15.03M | 32.47M | 7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -20.82M | -44.02M | -45.73M | -11.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.84M | -30.60M | -5.45M | -6.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -25.00K | -36.09M | -6.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.03M | -5.00M | -2.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.00M | 5.00M | 8.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.98M | -13.37M | -4.20M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -26.71M | -19.15M | 50.82M | -14.69M |
| פירעון חוב | 0 | -3.52M | -14.12M | -13.38M | -9.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 73.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -23.20M | -5.02M | -8.95M | -5.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 134.19M | 157.81M | 169.36M | 115.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.79M | 8.08M | 1.38M | -119.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -102.23M | -23.62M | -11.55M | 53.55M | 12.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.23M | 157.81M | 169.36M | 115.81M | 103.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 134.19M | 157.81M | 169.36M | 115.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.28M | 12.94M | 41.65M | 31.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.12M | 43.54M | 47.09M | 38.35M |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.84M | -30.60M | -5.45M | -6.96M |
הנתונים מוצגים ב-CNY