Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (2362) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19M | 24.81M | 31.28M | 49.68M | 206.31M |
| רווח נקי | 32.70M | 15.59M | -11.56M | 61.13M | 278.74M |
| פחת והפחתות | 110.70M | 100.12M | 86.72M | 88.94M | 83.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.73M | -83.98M | -6.25M | 11.14M | -73.78M |
| יתרת לקוחות | -79.59M | -47.70M | 24.65M | -12.22M | 1.52M |
| מלאי | -99.03M | -52.72M | 625.00K | 3.71M | -47.78M |
| יתרת ספקים | 42.87M | 0 | 0 | 12.22M | -1.52M |
| הון חוזר אחר | 1.01M | 16.44M | -31.53M | 7.43M | -26.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.53M | -6.92M | -37.63M | -111.52M | -81.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.31M | -173.02M | -161.46M | -86.59M | -76.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.05M | -164.23M | -151.69M | -96.35M | -90.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67M |
| רכישת השקעות | -4.78M | -38.43M | -23.60M | -10.00M | -2.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.52M | 25.60M | 10.00M | 17.00M | 17.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.04M | 3.84M | 2.76M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 160.24M | 143.60M | 99.34M | -85.19M | -2.84M |
| פירעון חוב | 93.15M | 107.97M | 68.18M | -56.32M | 39.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.21M | -3.21M | -3.23M | -1.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 17.23M | 38.84M | 34.37M | -14.94M | -41.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.44M | 41.23M | 45.84M | 76.68M | 198.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.57M | 0 | 0 | 0 | -1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 112.69M | -4.61M | -30.84M | -122.10M | 124.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.75M | 45.84M | 76.68M | 198.78M | 73.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.44M | 41.23M | 45.84M | 76.68M | 198.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.54M | -139.42M | -120.41M | -46.67M | 115.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19M | 24.81M | 31.28M | 49.68M | 206.31M |
| הוצאות הוניות | -107.73M | -164.23M | -151.69M | -96.35M | -90.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD