Best Mart 360 Holdings Ltd. (2360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.19 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.47 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.06 | 0.98 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.92 | 7.68 | 5.69 | 5.85 | 4.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.46M | 34.46M | 39.01M | -28.78M | -11.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.71 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.15 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 5.93 | 5.25 | 2.88 | 4.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.50 | 16.50 | 16.88 | 19.55 | 26.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.63 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.09% | 36.09% | 36.65% | 35.96% | 35.44% |
| שיעור EBIT | 9.73% | 9.73% | 10.87% | 11.06% | 10.79% |
| שיעור EBITDA | 17.30% | 17.47% | 18.87% | 11.99% | 18.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.80% | 9.80% | 10.87% | 11.06% | 9.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.20% | 9.20% | 10.59% | 10.50% | 10.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 7.66% | 8.82% | 8.72% | 8.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 7.66% | 8.77% | 8.72% | 8.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.24% | 83.24% | 83.30% | 83.04% | 83.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.94% | 93.94% | 97.46% | 94.88% | 105.30% |
| תשואה על הנכסים | 20.10% | 20.10% | 23.18% | 22.83% | 21.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.50% | 40.50% | 46.30% | 49.18% | 41.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.62% | 42.62% | 47.33% | 50.47% | 38.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.33% | 26.24% | 29.29% | 30.17% | 23.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.10% | 20.10% | 23.18% | 22.83% | 21.44% |
| תשואת רווחים | 13.40% | 10.77% | 14.91% | 12.54% | 9.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 222.27 | 222.27 | 186.36 | 159.42 | 218.92 |
| מחזור זכאים | 17.06 | 17.06 | 14.93 | 18.63 | 21.60 |
| מחזור מלאי | 5.78 | 5.78 | 5.23 | 5.96 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.24 | 6.24 | 6.37 | 5.76 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.62 | 2.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 19.13 | 24.62 | 28.42 | 26.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.35 | 43.35 | 47.24 | 43.95 | 44.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.64 | 1.64 | 1.96 | 2.29 | 1.67 |
| ימי מלאי | 63.10 | 63.10 | 69.73 | 61.25 | 59.88 |
| ימי אשראי מספקים | 21.39 | 21.40 | 24.44 | 19.59 | 16.90 |
| מחזור תפעולי | 64.75 | 64.75 | 71.69 | 63.54 | 61.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 2.09 | 2.24 | 1.61 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.97 | 43.14 | 27.02 | 16.76 | 12.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.34 | 1.27 | 1.38 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.55% | 22.08% | 24.18% | 23.58% | 15.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.49 | 9.27 | 6.71 | 7.98 | 10.35 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.71 | 0.59 | 0.70 | 0.90 |
| מכפיל הון | 3.02 | 3.76 | 3.11 | 3.92 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.77 | 4.53 | 4.14 | 4.24 | 6.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 4.42 | 3.98 | 3.99 | 5.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.77 | 0.49 | 0.80 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 3.76 | 3.11 | 3.92 | 4.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 4.41 | 3.46 | 6.43 | 5.21 |
| שווי חברה | 1.81B | 2.21B | 1.83B | 1.98B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 4.41 | 3.46 | 6.43 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.77 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.16 | 4.91 | 4.56 | 4.70 | 6.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 4.79 | 4.39 | 4.42 | 6.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.87 | 2.87 | 2.81 | 2.57 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 1.75 | 1.68 | 2.00 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD