Best Mart 360 Holdings Ltd. (2360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.07M | 416.74M | 448.94M | 361.66M | 238.57M |
| רווח נקי | 263.96M | 245.90M | 224.45M | 201.00M | 81.45M |
| פחת והפחתות | 221.96M | 214.05M | 206.95M | 184.10M | 165.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.27M | -26.69M | -60.77M | -35.42M | -34.54M |
| יתרת לקוחות | -1.23M | 7.20M | -13.35M | -390.00K | -439.00K |
| מלאי | 14.50M | -70.22M | -50.04M | -33.83M | -71.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 30.52M | 19.57M | -6.70M | 28.66M |
| הון חוזר אחר | -7.00M | 5.81M | -16.96M | 5.50M | 8.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.12M | -16.52M | -39.77M | 11.98M | 25.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.70M | -9.57M | -20.17M | -29.30M | -206.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.69M | -15.42M | -26.79M | -29.08M | -28.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.98M | 5.86M | 6.61M | -220.00K | -140.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -438.85M | -378.54M | -325.18M | -316.18M | -156.41M |
| פירעון חוב | -13.25M | -3.51M | -153.35M | -3.63M | 7.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -210.00M | -170.31M | -252.93M | -160.00M | -20.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -215.61M | -204.73M | 81.10M | -152.55M | -144.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.13M | 159.51M | 146.05M | 146.05M | 91.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00K | 166.00K | 15.16M | -213.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.62M | 28.80M | 15.97M | 15.97M | -124.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.51M | 130.71M | 130.08M | 130.08M | 215.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.13M | 159.51M | 146.05M | 146.05M | 91.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 450.38M | 401.32M | 422.16M | 332.58M | 210.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 461.07M | 416.74M | 330.85M | 361.66M | 238.57M |
| הוצאות הוניות | -10.69M | -15.42M | -26.79M | -29.08M | -28.41M |
הנתונים מוצגים ב-HKD