Baoye Group Co., Ltd. Class H (2355) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.27 | 1.22 | 1.20 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.02 | 0.78 | 0.72 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | -0.04 | -0.01 | 0.56 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.58B | 6.71B | 6.18B | 5.50B | 5.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.22 | 3.48 | 3.86 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.48 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.11 | 22.40 | 25.30 | 70.76 | 24.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.93 | 2.19 | 2.03 | 1.57 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.54 | 7.86 | 8.32 | 6.80 | 5.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.88 | -4.61 | -3.67 | -3.69 | -4.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.05% | 7.42% | 7.80% | 8.32% | 7.37% |
| שיעור EBIT | 1.92% | 2.79% | 3.38% | 6.03% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | 3.11% | 4.03% | 4.54% | 7.22% | 4.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.10% | 3.37% | 4.30% | 5.58% | 4.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.93% | 2.92% | 4.38% | 5.95% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.41% | 1.45% | 1.83% | 3.36% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.20% | 1.46% | 2.24% | 3.38% | 2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.05% | 49.81% | 41.88% | 56.42% | 60.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.23% | 86.38% | 101.87% | 106.59% | 107.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.19% | 0.69% | 0.91% | 1.83% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.59% | 2.21% | 3.16% | 7.07% | 6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.66% | 4.67% | 6.74% | 10.32% | 8.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | 1.88% | 2.72% | 4.97% | 4.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.19% | 0.69% | 0.93% | 1.85% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 15.64% | 19.40% | 39.35% | 38.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.20 | 1.90 | 1.80 | 2.04 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 1.86 | 1.84 | 2.26 | 2.32 |
| מחזור מלאי | 57.33 | 2.63 | 1.50 | 1.49 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.21 | 5.44 | 5.97 | 7.01 | 6.25 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.77 | 3.26 | 4.09 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.12 | 134.73 | 247.38 | 262.41 | 317.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.68 | 192.54 | 202.57 | 178.70 | 174.62 |
| ימי מלאי | 6.37 | 138.81 | 242.82 | 245.52 | 300.28 |
| ימי אשראי מספקים | 183.16 | 196.62 | 198.00 | 161.81 | 157.01 |
| מחזור תפעולי | 172.05 | 331.35 | 445.38 | 424.22 | 474.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | -0.25 | -0.05 | 2.72 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | -0.78 | -0.56 | 1.43 | 1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 1.29 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 3.16 | 11.90 | 0.53 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | -0.38 | -0.09 | 2.11 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | -0.46 | -0.09 | 2.11 | 3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.03 | -0.01 | 0.40 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | -0.00 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.17% | -21.97% | -13.79% | 33.33% | 47.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.00 | 6.35 | 5.15 | 2.54 | 2.62 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.32 | -4.55 | -7.25 | 3.00 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | -14.36 | -86.28 | 1.58 | 1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.22 | -0.10 | 0.08 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -6.77 | -2.30 | -1.58 | -2.51 | -2.56 |
| שווי חברה | -4.00B | -1.85B | -1.60B | -4.79B | -2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.77 | -2.30 | -1.58 | -2.51 | -2.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.21 | -0.09 | -0.07 | -0.18 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.42 | 4.54 | 5.50 | -6.36 | -3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14 | 14.34 | 65.46 | -3.35 | -2.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.22 | 25.78 | 23.97 | 23.98 | 21.14 |
| הון עצמי למניה | 24.78 | 25.21 | 24.95 | 23.92 | 21.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 36.46 | 38.31 | 42.90 | 50.33 | 45.04 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.56 | 0.79 | 1.69 | 1.30 |
| נטל מס | 0.21 | 0.50 | 0.42 | 0.56 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 1.30 | 0.99 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.38 | -0.46 | -0.05 | 1.61 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY