דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Baoye Group Co., Ltd. Class H (2355) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-128.94M-24.49M1.43B1.30B1.35B
רווח נקי282.15M501.24M889.26M704.78M788.48M
פחת והפחתות247.07M260.75M314.45M305.53M265.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-819.94M2.13B-129.84M-264.24M-4.84B
יתרת לקוחות310.24M-199.91M30.17M837.16M-2.86B
מלאי2.17B2.41B2.08B-1.10B-1.98B
יתרת ספקים-1.26B0010.91M-290.76M
הון חוזר אחר-2.04B-74.70M-2.24B-10.91M290.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן161.78M-2.92B357.26M557.48M5.13B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.57B-533.17M-221.88M410.58M188.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-280.51M-284.31M-678.02M-433.74M-464.17M
רכישות, נטו144.44M0062.80M150.21M
רכישת השקעות-1.98B0-287.23M-349.49M-897.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות538.45M0385.10M738.07M1.16B
פעילויות השקעה אחרות2.85M-533.17M358.28M392.94M242.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון248.68M-870.43M465.92M-1.80B-977.72M
פירעון חוב332.67M-887.23M555.75M-1.08B-705.68M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-145.64M-82.37M
דיבידנדים ששולמו-60.86M0000
פעילויות מימון אחרות-23.13M16.80M-89.83M-576.17M-189.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.76B8.01B9.43B7.75B7.81B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים362.84M5.20M8.50M23.37M-3.68M
שינוי נטו במזומנים-1.09B-1.42B1.68B-65.21M552.38M
מזומנים בתחילת התקופה8.85B9.43B7.75B7.81B7.26B
מזומנים בסוף התקופה7.76B8.01B9.43B7.75B7.81B
תזרים מזומנים חופשי-406.82M-291.31M753.10M869.81M880.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-128.94M-24.49M1.43B1.30B1.35B
הוצאות הוניות-277.88M-266.83M-678.02M-433.74M-464.17M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Baoye Group Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים