MTT Group Holdings Limited (2350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 2.11 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.99 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.02 | 0.27 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.04 | -0.14 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.25 | 12.25 | 0.23 | -0.38 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.27M | 118.27M | 158.88M | 180.22M | 166.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.29 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.61 | 1.85 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | -9.80 | -9.08 | -0.04 | 0.86 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.40 | -41.40 | -0.68 | 19.84 | -3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.35 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.68 | -25.28 | 0.66 | -6.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.52% | 5.52% | 9.74% | 16.84% | 11.30% |
| שיעור EBIT | -7.01% | -7.01% | -1.00% | 7.43% | -2.09% |
| שיעור EBITDA | -6.41% | -6.41% | -0.27% | 8.52% | -1.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.01% | -7.01% | -0.40% | 7.83% | -2.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.29% | -7.29% | -1.59% | 7.04% | -2.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.28% | -6.28% | -1.64% | 5.81% | -2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.28% | -6.28% | -1.64% | 5.81% | -2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.21% | 86.21% | 103.02% | 82.58% | 89.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.90% | 103.90% | 394.06% | 89.86% | 120.12% |
| תשואה על הנכסים | -12.83% | -12.83% | -2.15% | 11.28% | -3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.87% | -31.95% | -5.62% | 20.91% | -7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.42% | -35.42% | -1.36% | 27.09% | -6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.94% | -29.89% | -1.07% | 17.33% | -4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.83% | -12.83% | -2.15% | 10.96% | -3.11% |
| תשואת רווחים | -9.00% | -6.50% | -4.65% | 25.42% | -5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 6.26 | 2.75 | 3.09 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 6.51 | 6.51 | 3.16 | 9.28 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 33.07 | 33.07 | 31.50 | 31.59 | 31.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 136.48 | 136.48 | 77.84 | 46.18 | 48.27 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 2.04 | 1.31 | 1.94 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 5.03 | 3.76 | 6.05 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.23 | 13.23 | 28.64 | 90.31 | 114.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.31 | 58.31 | 132.50 | 118.09 | 224.00 |
| ימי מלאי | 11.04 | 11.04 | 11.59 | 11.55 | 11.64 |
| ימי אשראי מספקים | 56.11 | 56.11 | 115.44 | 39.34 | 120.92 |
| מחזור תפעולי | 69.34 | 69.34 | 144.08 | 129.65 | 235.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.22 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 345.59 | 345.59 | 75.93 | -2.58 | -66.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 345.59 | 345.59 | 75.93 | -4.61 | -66.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 9.38 | 0.21 | -0.33 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | 5.38% | 5.03% | -16.60% | -4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.28 | -15.38 | -21.52 | 3.93 | -16.91 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.97 | 0.35 | 0.23 | 0.40 |
| מכפיל הון | 3.55 | 4.92 | 1.21 | 0.82 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.07 | 18.59 | 19.87 | -6.02 | -23.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38 | 18.53 | 19.61 | -7.33 | -24.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | 0.69 | 1.57 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.55 | 4.92 | 1.21 | 0.82 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | -11.55 | -14.40 | -154.88 | 3.34 | -37.39 |
| שווי חברה | 524.79M | 654.47M | 265.15M | 214.08M | 310.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.55 | -14.40 | -154.88 | 3.34 | -37.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.92 | 0.42 | 0.28 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.23 | 17.75 | 23.75 | -7.50 | -29.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.19 | 17.70 | 23.44 | -9.12 | -29.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.37 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.37 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.14 | -0.03 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.91 | 1.01 | 1.33 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | 0.08 | -0.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 1.03 | 0.83 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.59 | 0.95 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.83 | -0.83 | -1.13 | -0.44 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-HKD