MTT Group Holdings Limited (2350) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.98M | 11.31M | -23.47M | -10.49M | -32.48M |
| רווח נקי | -44.54M | -10.02M | 52.97M | -14.97M | 57.72M |
| פחת והפחתות | 4.28M | 4.58M | 5.16M | 4.80M | 5.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.56M | 17.07M | -77.98M | -4.62M | -84.52M |
| יתרת לקוחות | 122.86M | -4.21M | -71.45M | -126.65M | -85.13M |
| מלאי | -2.90M | -2.26M | -5.20M | 1.66M | -6.79M |
| יתרת ספקים | -43.91M | -3.00M | 3.49M | 117.64M | -2.24M |
| הון חוזר אחר | 5.50M | 23.54M | -4.82M | 2.74M | 9.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.33M | -328.00K | -3.61M | 4.31M | -10.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.85M | 6.45M | -31.03M | 510.00K | 40.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -149.00K | -5.09M | -157.00K | -2.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.00K | 0 | 8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.85M | 6.60M | -25.94M | 667.00K | 46.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.04M | -18.02M | 66.13M | -7.59M | 1.46M |
| פירעון חוב | -48.15M | -11.74M | -15.97M | -1.14M | 7.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 106.25M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.58M | 0 | -1.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.88M | -6.28M | 86.10M | -6.45M | -4.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.78M | 10.46M | 28.51M | 10.69M | 17.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -140.00K | 32.00K | -283.00K | -256.00K | 86.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.35M | -226.00K | 11.35M | -17.83M | 9.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.13M | 10.69M | 17.17M | 28.51M | 7.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.78M | 10.46M | 28.51M | 10.69M | 17.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.87M | 11.16M | -28.56M | -10.64M | -34.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.98M | 11.31M | -23.47M | -10.49M | -32.48M |
| הוצאות הוניות | -107.00K | -149.00K | -5.09M | -157.00K | -2.44M |
הנתונים מוצגים ב-HKD