China City Infrastructure Group Limited (2349) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 3.18 | 0.62 | 1.04 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.70 | 3.18 | 0.62 | 0.21 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.52 | 0.21 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.19 | -0.14 | -0.19 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.23 | 0.13 | 0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.23 | 0.69 | 0.04 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -464.91M | -449.38M | -439.05M | -412.74M | -350.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.74 | 0.60 | 0.53 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.91 | 1.78 | 1.87 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.64 | -0.17 | -0.23 | -0.07 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | 0.28 | -0.65 | -0.12 | -0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 1.99 | 2.16 | 1.64 | 2.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.19 | 28.50 | -11.19 | -136.13 | -99.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.56% | 61.97% | 4.78% | 62.78% | 50.65% |
| שיעור EBIT | -65.80% | 18.23% | -65.23% | -10.77% | -10.29% |
| שיעור EBITDA | -61.83% | 22.47% | -64.96% | -4.73% | -5.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.60% | 18.23% | -56.90% | -10.77% | -10.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -208.93% | -198.78% | -176.84% | -210.14% | -137.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -165.46% | -161.13% | -135.83% | -215.01% | -174.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -166.91% | -161.13% | -135.83% | -215.01% | -163.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.19% | 81.06% | 76.81% | 102.32% | 126.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,187.04% | -1,090.53% | 310.79% | 1,951.38% | 1,338.92% |
| תשואה על הנכסים | -10.24% | -9.26% | -6.15% | -9.05% | -8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.80% | -17.70% | -10.94% | -16.96% | -14.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 1.06% | -2.69% | -0.52% | -0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 1.05% | -2.05% | -0.50% | -0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.25% | -9.26% | -6.15% | -9.05% | -8.14% |
| תשואת רווחים | -34.05% | -47.38% | -39.68% | -53.12% | -65.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.35 | 4.61 | 5.57 | 0.84 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 2.92 | 7.45 | 1.76 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 1,261.39 | 2,712.76 | 0.15 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.39 | 42.32 | 12.27 | 2.96 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 8.50 | -8.83 | 0.86 | -0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.79 | -15.61 | 30.30 | 2,283.61 | 2,041.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.22 | 109.07 | 79.13 | 65.58 | 432.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0.29 | 0.13 | 2,425.00 | 1,750.32 |
| ימי אשראי מספקים | 130.01 | 124.97 | 48.97 | 206.97 | 141.42 |
| מחזור תפעולי | 110.22 | 109.36 | 79.27 | 2,490.58 | 2,183.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.84 | 375.44 | 388.93 | 30.72 | -43.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.84 | 375.44 | 388.93 | 30.72 | -43.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 1.66% | 3.51% | 0.55% | -7.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.94 | -2.11 | -2.52 | -1.88 | -1.53 |
| מכפיל מכירות | 4.86 | 3.40 | 3.42 | 4.05 | 2.67 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.62 | 60.25 | 28.49 | 180.84 | -12.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.89 | 60.09 | 28.42 | 174.95 | -13.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.05 | 0.06 | 0.76 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -18.05 | 43.63 | -16.46 | -221.79 | -149.11 |
| שווי חברה | 711.40M | 585.37M | 517.89M | 542.71M | 529.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.05 | 43.63 | -16.46 | -221.79 | -149.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.16 | 9.80 | 10.69 | 10.48 | 8.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.04 | 173.70 | 89.00 | 468.26 | -38.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.76 | 173.24 | 88.77 | 453.02 | -39.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.19 | 0.23 | -0.02 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 1.02 | 1.26 |
| נטל ריבית | 3.18 | -10.91 | 2.71 | 19.51 | 13.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.04 | -0.07 | -0.01 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-HKD