דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China City Infrastructure Group Limited (2349) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.38M5.83M1.20M-13.41M-4.84M
רווח נקי-96.21M-85.65M-111.33M-114.22M-186.24M
פחת והפחתות2.53M2.96M3.13M3.20M10.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.52M3.52M988.00K-7.38M-6.53M
יתרת לקוחות-6.44M-9.97M-2.62M19.68M8.32M
מלאי00-3.00K8.29M66.00K
יתרת ספקים2.93M12.86M2.41M-36.07M-14.56M
הון חוזר אחר997.00K624.00K1.21M716.00K-359.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן99.57M85.01M108.41M104.99M177.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.00K-1.20M-3.00K100.25M-16.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.00K-15.00K-39.00K-309.00K-952.00K
רכישות, נטו2.00K-1.25M009.00K
רכישת השקעות0000-10.23M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000010.23M
פעילויות השקעה אחרות061.00K36.00K100.56M-15.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.30M-19.67M-8.43M-71.78M-3.68M
פירעון חוב7.93M-5.61M16.74M-55.09M46.36M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.63M-14.05M-25.17M-16.69M-50.04M
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.30M9.72M12.57M17.08M17.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.90M12.19M2.72M-15.41M15.19M
שינוי נטו במזומנים12.58M-2.85M-4.52M-344.00K-9.69M
מזומנים בתחילת התקופה9.72M12.57M17.08M17.43M27.12M
מזומנים בסוף התקופה22.30M9.72M12.57M17.08M17.43M
תזרים מזומנים חופשי3.37M5.82M1.16M-13.72M-5.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.38M5.83M1.20M-13.41M-4.84M
הוצאות הוניות-9.00K-15.00K-39.00K-309.00K-952.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

China City Infrastructure Group Limited - תזרים מזומנים