Yoho Group Holdings Ltd. (2347) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 4.14 | 4.37 | 5.14 | 4.21 |
| יחס מהיר | 3.20 | 3.20 | 2.85 | 3.87 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.67 | 0.48 | 2.19 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.22 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | -0.06 | -0.18 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 240.86M | 240.86M | 231.28M | 221.69M | 239.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 27.96 | 27.96 | 26.19 | 22.13 | 30.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.41 | 13.41 | 12.50 | -1.66 | 15.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.84 | -3.84 | -0.17 | -4.35 | -2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.92% | 15.92% | 15.67% | 15.34% | 14.48% |
| שיעור EBIT | 1.81% | 1.81% | 3.39% | 1.25% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 4.15% | 4.15% | 5.38% | 2.66% | 4.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.81% | 1.81% | 2.33% | -0.17% | 2.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.64% | 2.64% | 3.20% | 1.15% | 3.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.27% | 2.27% | 2.72% | 0.74% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.27% | 2.27% | 2.72% | 0.74% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.28% | 86.28% | 84.81% | 64.34% | 84.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.21% | 145.21% | 137.14% | -675.59% | 140.91% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 4.81% | 5.75% | 1.82% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.22% | 6.27% | 7.55% | 2.38% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 4.95% | 6.20% | -0.50% | 6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 4.12% | 4.99% | -0.32% | 5.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 4.87% | 5.80% | 1.82% | 5.99% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 4.94% | 6.66% | 1.75% | 6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 134.06 | 134.06 | 53.47 | 115.61 | 85.96 |
| מחזור זכאים | 14.77 | 14.77 | 18.92 | 23.10 | 14.39 |
| מחזור מלאי | 8.52 | 8.52 | 5.77 | 9.63 | 8.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.85 | 54.85 | 25.68 | 22.68 | 28.24 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.46 | 2.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 3.02 | 3.01 | 5.56 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.83 | 20.83 | 50.81 | 25.24 | 21.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.72 | 2.72 | 6.83 | 3.16 | 4.25 |
| ימי מלאי | 42.82 | 42.82 | 63.28 | 37.89 | 42.80 |
| ימי אשראי מספקים | 24.71 | 24.71 | 19.30 | 15.80 | 25.36 |
| מחזור תפעולי | 45.54 | 45.54 | 70.10 | 41.04 | 47.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.16 | -0.01 | -0.02 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | -0.02 | -0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.74 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.08 | 5.08 | -0.17 | -1.35 | 2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 358.21 | 358.21 | -1.11 | -1.35 | 442.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 6.06 | -0.16 | -0.36 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.78% | 22.55% | -2.71% | -5.20% | 10.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.29 | 20.23 | 15.01 | 57.12 | 14.34 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.27 | 1.13 | 1.36 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.81 | 4.44 | -36.93 | -19.21 | 9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 4.42 | -70.13 | -33.45 | 9.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | -1.16 | -2.03 | -0.02 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.27 | 1.13 | 1.36 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 7.26 | 7.42 | 11.44 | 5.29 |
| שווי חברה | 250.58M | 221.72M | 300.70M | 260.78M | 218.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 7.26 | 7.42 | 11.44 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 2.90 | -36.12 | -13.92 | 6.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 2.89 | -68.59 | -24.23 | 6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.36 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 1.71 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.64 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.45 | 0.94 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.58 | 4.58 | -0.18 | -1.10 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD