Yoho Group Holdings Ltd. (2347) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.66M | -4.38M | -10.76M | 34.52M | 39.60M |
| רווח נקי | 16.75M | 24.13M | 9.80M | 22.30M | 4.50M |
| פחת והפחתות | 17.17M | 15.00M | 12.12M | 13.74M | 8.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.25M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 563.00K | 1.11M | 1.99M | 1.08M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.04M | -34.08M | -28.55M | 2.90M | 25.37M |
| יתרת לקוחות | 1.23M | 6.16M | 685.00K | -2.77M | -1.73M |
| מלאי | 37.31M | -25.60M | -8.95M | -10.87M | 24.00K |
| יתרת ספקים | 8.34M | -16.37M | -6.76M | 18.64M | 10.85M |
| הון חוזר אחר | -5.83M | -14.64M | -13.53M | -2.10M | 16.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | -10.54M | -866.00K | -5.50M | 855.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.47M | -49.87M | -86.01M | -21.23M | -4.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71M | -942.00K | -7.97M | -78.00K | -4.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -496.52M | -224.49M | -381.36M | -202.29M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 553.70M | 170.68M | 300.65M | 181.35M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.89M | -1.32M | -210.00K | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.21M | -39.00M | 99.75M | -23.44M | 53.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 115.50M | 0 | -1.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.44M | -3.72M | 0 | -1.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.87M | -21.70M | 0 | -11.82M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.90M | -13.58M | -15.75M | -10.18M | 119.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.97M | 34.70M | 129.23M | 127.94M | 126.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 93.91M | -93.25M | 2.98M | -1.29M | 88.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.05M | 127.94M | 126.26M | 129.23M | 37.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.97M | 34.70M | 129.23M | 127.94M | 126.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.44M | -8.33M | -18.74M | 34.23M | 35.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.66M | -4.38M | -10.76M | 34.52M | 39.60M |
| הוצאות הוניות | -214.00K | -3.94M | -7.97M | -78.00K | -4.58M |
הנתונים מוצגים ב-HKD