ISP Holdings Limited (2340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.90 | 2.01 | 2.12 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.90 | 2.01 | 2.12 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.56 | 0.15 | 0.42 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.33 | -0.21 | -0.08 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.32 | -0.29 | -0.15 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.50M | 127.16M | 148.41M | 182.36M | 198.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.11 | 1.98 | 1.89 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1,011.23 | -1,046.96 | -460.51 | -184.04 | 16.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,044.00 | -1,082.82 | -602.56 | -246.57 | -99.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 1.38 | 0.66 | 5.25 | -97.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.28% | 13.44% | 8.82% | 8.46% | 10.07% |
| שיעור EBIT | -30.22% | -38.80% | -31.73% | -9.94% | -0.64% |
| שיעור EBITDA | -29.26% | -37.51% | -29.68% | -8.22% | 0.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.22% | -38.80% | -38.84% | -10.84% | -3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.94% | -31.89% | -31.79% | -9.98% | -0.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.95% | -31.90% | -31.79% | -9.85% | 194.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.95% | -31.90% | -31.79% | -9.85% | -0.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 100.02% | 100.00% | 98.69% | -28,433.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.76% | 82.19% | 81.85% | 92.13% | 17.70% |
| תשואה על הנכסים | -21.47% | -18.00% | -11.27% | -4.37% | 102.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.64% | -37.98% | -22.31% | -8.27% | 218.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.33% | -45.99% | -27.18% | -9.06% | -4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.74% | -45.69% | -27.02% | -8.89% | -4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.47% | -18.00% | -11.27% | -4.37% | 102.93% |
| תשואת רווחים | -38.94% | -47.37% | -27.63% | -14.95% | 403.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.38 | 1.00 | 0.64 | 0.90 | 1.03 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 1.01 | 0.68 | 1.64 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 110.71 | 98.89 | 62.87 | 83.90 | 116.18 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.56 | 0.35 | 0.44 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.11 | 0.64 | 0.81 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.27 | 3.29 | 26.64 | 184.73 | -46.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 264.87 | 363.28 | 567.16 | 407.73 | 354.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 296.13 | 359.99 | 540.52 | 222.99 | 401.88 |
| מחזור תפעולי | 264.87 | 363.28 | 567.16 | 407.73 | 354.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -394.88 | -3,552.85 | -69.32 | -271.48 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -394.88 | -3,552.85 | -69.32 | -271.48 | -86.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.77 | -39.99 | -40.59 | -16.28 | -14.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.30 | -0.40 | -0.16 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.78% | -44.70% | -35.51% | -24.05% | -15.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.44 | -2.11 | -3.62 | -6.69 | 0.25 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.67 | 1.15 | 0.66 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.80 | 0.81 | 0.55 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.06 | -2.24 | -2.82 | -4.16 | -6.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07 | -2.24 | -2.86 | -4.17 | -6.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.80 | 0.81 | 0.55 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -1.84 | -0.42 | -3.22 | -2.77 | -28.08 |
| שווי חברה | 98.67M | 24.16M | 100.86M | 35.22M | -43.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.84 | -0.42 | -3.22 | -2.77 | -28.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.16 | 0.96 | 0.23 | -0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.67 | -0.52 | -2.34 | -1.44 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -0.52 | -2.37 | -1.44 | 2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.36 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | 1.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | -284.34 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.20 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.94 | 1.27 | 1.60 | 10.58 |
הנתונים מוצגים ב-HKD