ISP Holdings Limited (2340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.19M | -42.50M | -24.43M | -16.25M | -6.70M |
| רווח נקי | -48.96M | -33.54M | -15.24M | -1.54M | 26.69M |
| פחת והפחתות | 1.98M | 2.16M | 2.66M | 3.02M | 12.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 442.00K | -6.38M | -14.07M | -17.15M | -34.80M |
| יתרת לקוחות | 6.59M | 10.22M | 46.20M | 25.58M | -21.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.15M | -16.60M | -60.27M | -42.73M | -13.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 349.00K | -4.73M | 2.22M | -580.00K | -10.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.31M | -1.67M | -58.07M | 481.16M | 8.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00K | -613.00K | -90.00K | -188.00K | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 529.20M | 26.00K |
| רכישת השקעות | -53.99M | 0 | 0 | -29.67M | -506.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.31M | 57.08M | 0 | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -58.14M | -57.98M | -18.18M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.07M | -1.90M | -2.16M | -401.28M | -115.35M |
| פירעון חוב | 0 | -1.90M | 0 | -2.44M | -106.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -398.83M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78M | 0 | -2.16M | 0 | -9.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.35M | 21.59M | 68.24M | 153.43M | 92.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 951.00K | -583.00K | -526.00K | -2.67M | 1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.86M | -46.65M | -85.19M | 60.96M | -112.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.21M | 68.24M | 153.43M | 92.46M | 205.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.35M | 21.59M | 68.24M | 153.43M | 92.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.20M | -43.11M | -24.52M | -16.44M | -7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.19M | -42.50M | -24.43M | -16.25M | -6.70M |
| הוצאות הוניות | -13.00K | -613.00K | -90.00K | -188.00K | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-HKD