United Strength Power Holdings Ltd. (2337) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.15 | 1.21 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.34 | 1.08 | 1.01 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.29 | 0.06 | 0.04 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.73M | 27.54M | 4.40M | -69.52M | -154.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 1.91 | 1.48 | 1.47 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 3.96 | 3.68 | 4.08 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.09 | 0.27 | 0.39 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.63 | 1.91 | 4.13 | 3.30 | 2.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.38 | 0.92 | 0.23 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.33 | 2.58 | 2.10 | 1.94 | 1.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.62 | 5.49 | 4.59 | 3.80 | 3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.12% | 2.11% | 5.69% | 5.75% | 6.46% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 0.76% | 1.59% | 1.34% | 1.20% |
| שיעור EBITDA | 2.10% | 1.75% | 1.94% | 2.32% | 2.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.16% | 0.76% | 1.59% | 1.55% | 1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.81% | 0.52% | 1.22% | 0.87% | 0.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.03% | -0.04% | 0.88% | 0.54% | 0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.02% | -0.01% | 0.91% | 0.59% | 0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -3.12% | -7.45% | 71.88% | 61.63% | 44.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.71% | 67.93% | 76.77% | 56.40% | 42.40% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | -0.12% | 3.61% | 2.06% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.28% | -0.47% | 13.27% | 8.41% | 3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 6.64% | 15.83% | 14.68% | 11.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.12% | -0.08% | 7.03% | 6.36% | 3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.07% | -0.12% | 3.61% | 2.06% | 1.02% |
| תשואת רווחים | -0.31% | -0.40% | 12.68% | 2.33% | 0.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 368.13 | 108.22 | 59.81 | 164.12 | 76.48 |
| מחזור זכאים | 27.31 | 802.07 | 2,650.83 | 254.96 | 89.14 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 5.75 | 51.90 | 37.34 | 41.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.60 | 15.58 | 18.06 | 15.04 | 11.32 |
| מחזור נכסים | 2.68 | 3.07 | 4.11 | 3.84 | 3.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.26 | 28.78 | 36.35 | 47.97 | 60.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.18 | 66.36 | 13.00 | 10.57 | 9.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.99 | 3.37 | 6.10 | 2.22 | 4.77 |
| ימי מלאי | 75.55 | 63.44 | 7.03 | 9.77 | 8.73 |
| ימי אשראי מספקים | 13.36 | 0.46 | 0.14 | 1.43 | 4.09 |
| מחזור תפעולי | 76.54 | 66.81 | 13.14 | 12.00 | 13.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -1.00 | 0.19 | -0.39 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.25 | 0.44 | 0.72 | 4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.50 | 1.24 | 0.72 | 7.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.62% | -1.15% | 0.69% | -0.79% | 3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -311.98 | -249.18 | 7.89 | 42.97 | 163.44 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.17 | 1.05 | 3.61 | 6.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -160.86 | -86.78 | 145.44 | -126.45 | 33.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.70 | 86.64 | 28.32 | 48.76 | 28.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.82 | 2.41 | 0.12 | 0.29 | -1.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.17 | 1.05 | 3.61 | 6.30 |
| מכפיל שווי חברה | 7.44 | 10.99 | 8.16 | 13.77 | 21.34 |
| שווי חברה | 863.55M | 1.16B | 1.22B | 2.34B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 10.99 | 8.16 | 13.77 | 21.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.32 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -312.88 | -173.45 | 332.50 | -174.59 | 39.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.66 | 173.17 | 64.74 | 67.32 | 34.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.37 | 1.42 | 1.46 | 1.37 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.25 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.03 | 1.03 | 0.25 | 0.32 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 14.72 | 16.03 | 20.63 | 19.62 | 16.26 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.18 | 0.11 | 0.04 |
| נטל מס | -0.03 | -0.07 | 0.72 | 0.62 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.68 | 0.77 | 0.65 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.42 | -2.89 | 0.20 | 0.54 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY