United Strength Power Holdings Ltd. (2337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68M | 18.88M | 34.80M | 93.52M | 63.01M |
| רווח נקי | -2.31M | 94.31M | 64.07M | 36.87M | 252.12M |
| פחת והפחתות | 59.51M | 62.80M | 71.70M | 77.47M | 75.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.26M | -125.86M | -102.76M | -14.85M | -242.44M |
| יתרת לקוחות | 59.02M | -61.37M | 33.74M | -29.65M | 902.00K |
| מלאי | -4.81M | 45.08M | -50.28M | -56.24M | 31.95M |
| יתרת ספקים | 4.46M | 0 | 0 | 29.65M | -902.00K |
| הון חוזר אחר | -117.92M | -109.57M | -86.22M | 41.39M | -274.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.74M | -12.37M | 1.79M | -5.97M | -22.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.40M | -7.13M | -41.77M | -11.18M | -13.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.34M | -15.21M | -48.22M | -12.14M | -23.80M |
| רכישות, נטו | 5.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.08M | 6.45M | 959.00K | 10.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 202.53M | 12.07M | -6.92M | -76.25M | -107.29M |
| פירעון חוב | 213.92M | 99.24M | 94.85M | 45.85M | 11.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.51M | -27.36M | 0 | -8.18M | -16.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.12M | -59.81M | -101.77M | -113.93M | -101.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 365.79M | 70.28M | 46.52M | 60.30M | 53.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.36M | -65.00K | 105.00K | 633.00K | -493.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 214.16M | 23.76M | -13.78M | 6.72M | -58.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.63M | 46.52M | 60.30M | 53.57M | 111.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 365.79M | 70.28M | 46.52M | 60.30M | 53.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.67M | 3.68M | -13.42M | 81.39M | 39.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68M | 18.88M | 34.80M | 93.52M | 63.01M |
| הוצאות הוניות | -13.34M | -15.21M | -48.22M | -12.14M | -23.80M |
הנתונים מוצגים ב-CNY