Hailiang International Holdings Limited (2336) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.61 | 5.96 | 7.51 | 7.88 | 7.27 |
| יחס מהיר | 2.31 | 1.96 | 2.70 | 2.63 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.33 | 1.89 | 2.01 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.20 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.22 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -26.90 | -5.74 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 280.38M | 264.03M | 264.18M | 281.53M | 291.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -118.14 | -137.55 | -12.05 | -5.47 | -3.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -143.54 | -166.81 | -154.13 | -81.36 | -38.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.46 | 4.35 | 38.92 | 8.64 | 12.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.89% | 7.29% | 8.90% | 6.79% | 6.71% |
| שיעור EBIT | -10.88% | -10.72% | -2.83% | -9.19% | -8.38% |
| שיעור EBITDA | -8.46% | -8.82% | -1.07% | -6.79% | -5.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.28% | -10.72% | -3.29% | -9.19% | -10.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.05% | -6.36% | -2.85% | -9.31% | -8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.89% | -4.26% | -4.45% | -8.25% | -8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.05% | -6.34% | -2.87% | -9.31% | -8.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.35% | 67.01% | 156.07% | 88.62% | 92.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.86% | 59.32% | 86.61% | 101.23% | 84.95% |
| תשואה על הנכסים | -1.22% | -1.79% | -2.06% | -2.80% | -2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.45% | -2.10% | -2.36% | -3.17% | -2.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.62% | -5.16% | -1.70% | -3.47% | -3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.61% | -5.14% | -1.70% | -3.44% | -3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.22% | -1.79% | -2.06% | -2.80% | -2.12% |
| תשואת רווחים | -1.70% | -1.70% | -4.57% | -3.66% | -3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 5.45 | 5.71 | 5.77 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 4.56 | 6.43 | 4.95 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 0.58 | 0.76 | 0.85 | 0.59 | 0.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 5.81 | 6.68 | 4.00 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.42 | 0.46 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.66 | 0.67 | 0.48 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 633.79 | 466.98 | 435.18 | 603.54 | 674.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.48 | 67.03 | 63.92 | 63.28 | 80.88 |
| ימי מלאי | 625.97 | 479.96 | 428.05 | 613.98 | 687.82 |
| ימי אשראי מספקים | 89.66 | 80.01 | 56.79 | 73.72 | 94.40 |
| מחזור תפעולי | 723.45 | 546.99 | 491.97 | 677.26 | 768.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.27 | 1.08 | 1.01 | 3.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.80 | -3.70 | -12.11 | -72.78 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.80 | -3.70 | -12.11 | -72.78 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.17 | -26.90 | -5.29 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.30% | -1.17% | -2.08% | -2.92% | -2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -58.00 | -59.27 | -21.90 | -27.29 | -29.61 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 2.51 | 0.97 | 2.25 | 2.38 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.24 | 0.52 | 0.87 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.01 | -85.33 | -48.12 | -34.30 | -39.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.88 | -108.39 | -52.10 | -34.77 | -152.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.40 | 6.67 | 0.80 | -1.84 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.24 | 0.52 | 0.87 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -20.55 | -24.11 | -51.73 | -24.52 | -28.90 |
| שווי חברה | 240.38M | 373.75M | 101.55M | 228.24M | 201.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.55 | -24.11 | -51.73 | -24.52 | -28.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 2.13 | 0.56 | 1.66 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.59 | -72.28 | -27.46 | -25.36 | -27.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.09 | -91.81 | -29.73 | -25.71 | -105.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.64 | 0.67 | 1.56 | 0.89 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.59 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.54 | 0.42 | 0.78 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD