Hailiang International Holdings Limited (2336) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -3.42M | -8.88M | -1.90M | -7.97M |
| רווח נקי | -7.49M | -8.13M | -11.31M | -10.56M | -9.81M |
| פחת והפחתות | 3.35M | 3.20M | 3.30M | 3.26M | 1.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.69M | -5.25M | -3.06M | 5.39M | -2.69M |
| יתרת לקוחות | -6.22M | -8.98M | 2.30M | 3.60M | -4.14M |
| מלאי | -10.28M | 1.43M | -2.40M | 3.84M | -7.81M |
| יתרת ספקים | 9.54M | 230.00K | -3.55M | -5.04M | 7.90M |
| הון חוזר אחר | 269.00K | 2.07M | 600.00K | 2.99M | 1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.77M | 4.83M | 2.19M | 13.00K | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08M | 1.64M | 258.00K | -5.09M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -282.00K | -122.00K | -5.41M | -1.62M |
| רכישות, נטו | 16.00K | 1.00K | 0 | 228.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.92M | 380.00K | 100.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39M | -1.17M | -3.35M | 216.00K | -154.00K |
| פירעון חוב | 0 | -1.14M | 18.00K | 156.00K | -29.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | -39.00K | -3.37M | 60.00K | -125.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.99M | 76.53M | 82.15M | 93.88M | 100.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -740.00K | 236.00K | -29.00K | 377.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.55M | -5.61M | -11.73M | -6.80M | -9.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.53M | 82.15M | 93.88M | 100.68M | 110.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.99M | 76.53M | 82.15M | 93.88M | 100.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.17M | -3.70M | -9.00M | -7.32M | -9.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -5.34M | -8.88M | -1.90M | -7.97M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -282.00K | -122.00K | -5.41M | -1.62M |
הנתונים מוצגים ב-HKD