China Uptown Group Co. Ltd. (2330) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.16 | 1.25 | 1.27 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.12 | -0.09 | -0.09 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.12 | -0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -143.90 | -0.18 | 0.25 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.65M | 53.28M | 99.62M | 128.84M | 181.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.27 | 4.22 | 4.05 | 3.68 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -20.73 | -0.41 | -1.50 | -3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.93 | -27.08 | -18.82 | -25.84 | -25.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 0.13 | 5.62 | 0.92 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.42 | 0.67 | 0.12 | -0.31 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.36% | -0.01% | 0.09% | 4.05% | 14.96% |
| שיעור EBIT | -21.51% | -14.18% | -215.29% | -1,138.09% | -126.52% |
| שיעור EBITDA | -20.94% | -13.71% | -209.12% | -1,094.69% | -123.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.51% | -14.18% | -253.28% | -1,128.34% | -37.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.32% | -62.48% | -228.75% | -1,181.76% | -128.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.09% | -45.12% | -184.32% | -1,040.77% | -91.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75.04% | -59.03% | -228.74% | -1,162.47% | -124.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.90% | 72.22% | 80.58% | 88.07% | 71.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 392.06% | 440.51% | 90.31% | 104.73% | 338.69% |
| תשואה על הנכסים | -11.26% | -10.77% | -7.55% | -7.09% | -9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.56% | -45.42% | -30.60% | -26.13% | -24.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.25% | -24.08% | -50.25% | -32.53% | -11.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.09% | -23.84% | -25.31% | -26.57% | -9.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.26% | -10.77% | -7.55% | -7.09% | -9.08% |
| תשואת רווחים | -64.94% | -70.46% | -193.39% | -141.79% | -78.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 9.66 | 1.32 | 0.63 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 13.79 | 17.20 | 3.66 | 0.68 | 6.40 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.26 | 0.05 | 0.01 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.88 | 113.98 | 15.26 | 0.25 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.25 | 0.19 | 0.03 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,807.34 | 1,429.69 | 7,914.85 | 46,018.02 | 3,691.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.00 | 37.78 | 277.03 | 577.49 | 77.59 |
| ימי מלאי | 1,769.81 | 1,413.13 | 7,737.66 | 45,978.70 | 3,670.55 |
| ימי אשראי מספקים | 26.47 | 21.22 | 99.84 | 538.17 | 57.05 |
| מחזור תפעולי | 1,833.81 | 1,450.91 | 8,014.69 | 46,556.19 | 3,748.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.13 | -0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.13 | -0.07 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -423.20 | 0 | 787.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -423.20 | 0 | 787.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -5.21 | -2.06 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.44 | -0.89 | 1.65 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.15% | -68.34% | -93.51% | 22.54% | 6.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.39 | -1.49 | -0.52 | -0.71 | -1.27 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.64 | 0.95 | 7.34 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.64 | 0.16 | 0.18 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.22 | -1.46 | -1.07 | 4.44 | 14.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22 | -1.46 | -1.07 | 4.44 | 14.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.64 | 0.16 | 0.18 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -10.70 | -4.00 | -0.34 | -0.98 | -0.87 |
| שווי חברה | 192.86M | 61.14M | 16.51M | 47.55M | 65.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.69 | -4.00 | -0.34 | -0.98 | -0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 0.55 | 0.71 | 10.71 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.54 | -1.25 | -0.79 | 6.47 | 13.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54 | -1.25 | -0.80 | 6.47 | 13.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.15 | 0.34 | 0.58 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.30 | 0.46 | 0.70 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.30 | 0.08 | 0.02 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.18 | -0.22 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.81 | 0.88 | 0.72 |
| נטל ריבית | 3.92 | 4.41 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.15 | 0.80 | 5.01 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 1.00 | 0.39 | -0.14 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY