China Uptown Group Co. Ltd. (2330) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.80M | -20.74M | 7.35M | 4.73M | -88.61M |
| רווח נקי | -49.02M | -53.35M | -52.49M | -77.72M | -428.01M |
| פחת והפחתות | 528.00K | 1.44M | 1.93M | 1.69M | 1.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.88M | -3.56M | 35.31M | 25.62M | -61.33M |
| יתרת לקוחות | -4.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 9.21M | 2.33M | -40.32M | 34.49M | -115.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -44.43M | -5.88M | 75.62M | -8.87M | 54.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.79M | 34.73M | 22.61M | 55.13M | 399.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.25M | 36.65M | -31.22M | -4.74M | 31.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -49.00K | 0 | -6.00K | -112.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.25M | 36.70M | -31.22M | -4.73M | 31.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.33M | -16.89M | 15.10M | -8.28M | 20.99M |
| פירעון חוב | 0 | -21.20M | 8.33M | -19.07M | -972.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.77M | 8.05M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -438.82K | -3.75M | 6.77M | 10.78M | 21.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.64M | 15.80M | 17.21M | 26.71M | 38.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -252.00K | -430.00K | -722.00K | -3.18M | 154.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25M | -1.41M | -9.50M | -11.47M | -35.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.80M | 17.21M | 26.71M | 38.18M | 73.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.64M | 15.80M | 17.21M | 26.71M | 38.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.80M | -20.79M | 7.35M | 4.72M | -88.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.58M | -20.74M | 7.35M | 4.73M | -88.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | -49.00K | 0 | -6.00K | -112.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY