Guorui Properties Ltd (2329) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.68 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.51 | -1.11 | 0.37 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.39B | -38.45B | -12.47B | -12.85B | -11.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.06 | 2.94 | 2.30 | 1.99 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.61 | 0.53 | 0.49 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.93 | 6.99 | 5.76 | 5.05 | 4.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.07 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.70 | -0.91 | 0.23 | -1.03 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 70.17 | 47.00 | 53.70 | 172.07 | 21.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.55 | 5.55 | 5.38 | 5.09 | 4.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -43.09 | -32.91 | 76.97 | -151.53 | -64.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.41% | -29.75% | 20.54% | -2.01% | 2.91% |
| שיעור EBIT | -64.28% | -74.43% | 8.08% | -9.15% | -10.63% |
| שיעור EBITDA | -58.85% | -69.50% | 10.91% | -5.82% | -8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.62% | -74.43% | 9.12% | -18.41% | -10.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -191.04% | -183.62% | -53.09% | -27.08% | -27.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -205.67% | -175.98% | -45.85% | -22.50% | -23.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -200.21% | -170.85% | -52.32% | -23.68% | -25.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.66% | 95.84% | 86.36% | 83.11% | 83.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 300.29% | 246.70% | -582.22% | 147.08% | 262.65% |
| תשואה על הנכסים | -3.57% | -3.21% | -2.17% | -1.00% | -1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.20% | -22.47% | -12.49% | -5.05% | -7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.36% | -1.70% | 0.95% | -1.73% | -1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.10% | -1.36% | 0.65% | -1.05% | -2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.57% | -3.21% | -2.17% | -1.00% | -1.59% |
| תשואת רווחים | -567.66% | -359.48% | -292.28% | -437.64% | -91.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.14 | 0.51 | 0.36 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 0.21 | 1.14 | 0.99 | 1.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.49 | 1.03 | 0.79 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.81 | 4.82 | -160.16 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,198.34 | 6,373.96 | 3,948.59 | 3,800.44 | 2,311.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,819.65 | 2,598.25 | 719.55 | 1,003.79 | 207.64 |
| ימי מלאי | 0 | 5,492.36 | 3,550.34 | 3,167.13 | 2,332.48 |
| ימי אשראי מספקים | 621.31 | 1,716.65 | 321.30 | 370.49 | 228.75 |
| מחזור תפעולי | 1,819.65 | 8,090.61 | 4,269.89 | 4,170.92 | 2,540.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.42 | 1.00 | 0.88 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.64 | 1.72 | 532.97 | 8.43 | 3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.64 | 1.72 | 532.97 | 8.43 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0.03 | 0.25 | 0.20 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -78.37% | 3.00% | 159.82% | 350.84% | 41.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.28 | -0.34 | -0.23 | -1.09 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.49 | 0.16 | 0.05 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.28 | 33.38 | 0.63 | 0.29 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | 13.99 | 0.62 | 0.25 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -43.71 | -33.62 | 78.41 | -152.41 | -67.86 |
| שווי חברה | 24.05B | 24.19B | 23.14B | 22.23B | 22.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.71 | -33.62 | 78.41 | -152.41 | -67.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.72 | 23.36 | 8.55 | 8.87 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -90.59 | 1,592.84 | 34.12 | 49.17 | 53.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.10 | 667.61 | 34.06 | 43.34 | 36.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.32 | 2.39 | 2.79 | 3.10 | 3.31 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.82 | 2.24 | 2.51 | 2.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.23 | 0.61 | 0.56 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -0.41 | -0.28 | -0.13 | -0.21 |
| נטל מס | 1.08 | 0.96 | 0.86 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 2.97 | 2.47 | -6.57 | 2.96 | 2.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | -0.02 | -0.55 | -0.76 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY