New Provenance Everlasting Holdings Limited (2326) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.29 | 3.46 | 3.77 | 1.34 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.13 | 3.14 | 1.22 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.27 | -0.16 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 303.03M | 303.03M | 325.71M | 361.89M | 438.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.32 | 1.29 | 3.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | 0.68 | -61.35 | -33.19 | 16.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.72 | 11.72 | -79.25 | -46.31 | 6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.32 | 2.80 | 0.09 | 0.11 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.29% | 2.29% | -0.86% | 1.39% | 1.01% |
| שיעור EBIT | -0.07% | 0.64% | -9.69% | -3.42% | 0.21% |
| שיעור EBITDA | 0.79% | 1.50% | -7.51% | -2.34% | 0.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.64% | 0.64% | -9.69% | -3.42% | 0.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.36% | 0.36% | -9.81% | -3.50% | 0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.50% | -0.50% | -9.76% | -3.56% | 0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.49% | -0.49% | -9.80% | -3.61% | 0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -138.99% | -138.99% | 99.43% | 101.81% | 54.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.72% | 55.72% | 101.26% | 102.16% | 83.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.56% | -0.56% | -9.03% | -5.49% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.97% | -0.95% | -11.92% | -7.07% | 0.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.17% | 1.17% | -12.13% | -6.90% | 0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.99% | -1.57% | -12.12% | -6.87% | 0.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.56% | -0.56% | -9.03% | -5.49% | 0.10% |
| תשואת רווחים | -1.40% | -1.83% | -21.76% | -14.59% | 0.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.06 | 4.10 | 5.83 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.66 | 5.36 | 11.49 | 1.46 |
| מחזור מלאי | 19.11 | 19.11 | 11.33 | 2.54 | 5.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.07 | 10.07 | 14.44 | 21.38 | 41.26 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 0.93 | 1.54 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 2.36 | 1.36 | 2.14 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.48 | 38.48 | 53.14 | 174.39 | 88.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.16 | 119.16 | 89.01 | 62.62 | 267.49 |
| ימי מלאי | 19.10 | 19.10 | 32.21 | 143.53 | 71.45 |
| ימי אשראי מספקים | 99.78 | 99.78 | 68.08 | 31.75 | 249.95 |
| מחזור תפעולי | 138.25 | 138.25 | 121.22 | 206.15 | 338.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.51 | -0.56 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 0.66 | 0.64 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 0.66 | 0.64 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.31 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.18% | 0.23% | -1.68% | -0.34% | 3.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -130.00 | -50.00 | -4.55 | -6.85 | 137.36 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.27 | 0.45 | 0.24 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 553.72 | 425.94 | -59.53 | -297.99 | 30.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.80 | 18.31 | 30.51 | 165.47 | 22.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | 0.55 | -0.10 | 0.00 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 50.01 | 20.90 | -5.88 | -10.30 | 20.42 |
| שווי חברה | 306.74M | 243.48M | 207.71M | 208.66M | 251.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.01 | 20.90 | -5.88 | -10.30 | 20.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.31 | 0.44 | 0.24 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 619.67 | 491.89 | -58.64 | -294.71 | 30.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.64 | 21.14 | 30.05 | 163.65 | 22.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.74 | 2.37 | 0.00 | -0.03 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | -1.39 | -1.39 | 0.99 | 1.02 | 0.55 |
| נטל ריבית | -5.05 | 0.56 | 1.01 | 1.02 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.99 | -2.99 | -0.15 | -0.04 | 6.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD