New Provenance Everlasting Holdings Limited (2326) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52M | 6.91M | 1.28M | 11.17M | 12.55M |
| רווח נקי | -3.85M | -46.15M | -30.78M | 1.84M | -5.45M |
| פחת והפחתות | 6.68M | 10.24M | 9.33M | 8.30M | 11.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.19M | 18.19M | -7.01M | -106.00K | 2.89M |
| יתרת לקוחות | -119.14M | 23.68M | 1.09B | -1.29B | 429.23M |
| מלאי | -13.07M | -22.28M | 19.63M | 7.85M | -26.28M |
| יתרת ספקים | 110.54M | 0 | -1.13B | 1.23B | -368.55M |
| הון חוזר אחר | 8.48M | 16.79M | 14.12M | 48.23M | -31.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.87M | 24.63M | 29.74M | 1.14M | 3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.02M | -10.41M | -1.96M | -3.01M | -4.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.02M | -10.45M | -1.98M | -3.01M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.00K | 25.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -9.56M | -6.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -9.56M | -6.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 3.13M | 6.50M | 7.53M | 9.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 131.00K | 127.00K | -346.00K | -85.00K | -69.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 626.00K | -3.37M | -1.03M | -1.49M | 1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13M | 6.50M | 7.53M | 9.02M | 7.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 3.13M | 6.50M | 7.53M | 9.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 495.00K | -3.54M | -708.00K | 8.16M | 8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52M | 6.91M | 1.28M | 11.17M | 12.55M |
| הוצאות הוניות | -11.02M | -10.45M | -1.98M | -3.01M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-HKD