Yunkang Group Limited (2325) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.59 | 1.39 | 1.75 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.58 | 1.38 | 1.75 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.14 | 0.69 | 0.57 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | -0.35 | -0.01 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.59 | 0.29 | 0.29 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 622.11M | 644.88M | 580.99M | 1.43B | 1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.60 | 0.94 | 0.60 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.37 | 2.82 | 1.95 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.24 | -0.70 | 0.01 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.94 | -15.26 | -1.21 | 23.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.19 | 1.31 | 0.20 | 0.20 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.24 | 1.88 | 2.35 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.27 | -6.70 | 0.37 | 5.81 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.59% | 30.40% | 29.65% | 36.54% | 39.05% |
| שיעור EBIT | 20.06% | 14.99% | -104.22% | -4.85% | 11.72% |
| שיעור EBITDA | 27.08% | 22.18% | -93.91% | 2.81% | 15.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.90% | 5.48% | -105.64% | -5.90% | 12.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.03% | 1.16% | -111.14% | -9.74% | 11.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.22% | 0.49% | -111.21% | -11.47% | 10.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.41% | 0.65% | -111.42% | -11.43% | 9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.29% | 41.86% | 100.06% | 117.79% | 85.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.64% | 21.17% | 105.20% | 165.12% | 96.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 0.11% | -24.52% | -2.26% | 6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | 0.25% | -69.22% | -4.40% | 13.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.99% | 2.45% | -57.33% | -2.24% | 12.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 0.99% | -33.82% | -1.50% | 11.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.26% | 0.11% | -25.66% | -2.26% | 7.04% |
| תשואת רווחים | 18.92% | 0.56% | -15.31% | -1.50% | 4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.72 | 1.12 | 0.58 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 26.26 | 30.04 | 31.15 | 31.39 | 70.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 2.33 | 4.04 | 2.25 | 7.76 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.77 | 0.60 | 0.46 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -385.70 | -381.89 | -229.60 | 111.36 | 90.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.92 | 211.62 | 326.70 | 626.12 | 236.34 |
| ימי מלאי | 13.90 | 12.15 | 11.72 | 11.63 | 5.20 |
| ימי אשראי מספקים | 658.52 | 605.66 | 568.01 | 526.38 | 151.05 |
| מחזור תפעולי | 272.82 | 223.77 | 338.41 | 637.74 | 241.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.52 | 0.43 | 0.55 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.88 | 0.81 | -1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.45 | 6.25 | 1.81 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.45 | 8.50 | 5.37 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.24 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.50 | 0.36 | 0.37 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 47.31% | 4.42% | 3.99% | -2.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.30 | 177.84 | -6.53 | -66.61 | 23.13 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.87 | 7.26 | 7.64 | 2.32 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.45 | 4.52 | 2.93 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.11 | 22.64 | 25.08 | -36.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.73 | 19.98 | 20.40 | 66.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.77 | -0.01 | 0.53 | 3.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.45 | 4.52 | 2.93 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | -3.17 | -2.80 | -7.36 | 277.51 | 14.86 |
| שווי חברה | -464.25M | -373.96M | 4.92B | 6.96B | 8.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.17 | -2.80 | -7.36 | 277.51 | 14.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.86 | -0.62 | 6.91 | 7.80 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.52 | 21.55 | 25.61 | -35.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.24 | 19.02 | 20.84 | 64.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 1.74 | 1.69 | 3.46 | 4.40 |
| הון עצמי למניה | 1.90 | 1.97 | 1.92 | 3.81 | 4.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.44 | -0.00 | -0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 1.03 | 1.19 | 1.46 | 6.13 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.00 | -1.33 | -0.17 | 0.62 |
| נטל מס | 0.93 | 0.42 | 1.00 | 1.18 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.08 | 1.07 | 2.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.51 | 0.63 | 0.21 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 43.24 | -0.33 | -3.85 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-CNY