Yunkang Group Limited (2325) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.61M | 258.84M | 333.84M | 130.33M | 413.26M |
| רווח נקי | 6.98M | -791.19M | -86.81M | 443.42M | 447.98M |
| פחת והפחתות | 43.25M | 73.39M | 68.32M | 156.05M | 55.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.14M | 23.59M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 344.57M | 354.90M | 301.54M | -1.05B | -132.87M |
| יתרת לקוחות | 494.52M | 350.72M | 812.11M | -2.09B | -438.33M |
| מלאי | 1.96M | 1.83M | 22.91M | -44.80M | -20.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.10B | 275.42M |
| הון חוזר אחר | -151.91M | 2.35M | -533.48M | -13.82M | 10.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -95.32M | 598.14M | 50.80M | 586.00M | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 313.56M | 354.02M | -153.94M | -1.25B | 310.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.45M | -29.60M | -68.75M | -369.37M | -272.20M |
| רכישות, נטו | -4.00M | 0 | 0 | 1.03M | 122.52M |
| רכישת השקעות | -198.03M | 0 | -1.26B | -996.14M | -602.61K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 304.93M | 323.87M | 947.28M | 12.56M | 210.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 260.12M | 59.76M | 224.93M | 98.31M | 250.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -414.36M | -535.63M | 276.48M | 1.10B | -215.32M |
| פירעון חוב | -368.18M | -292.69M | 644.06M | 401.10M | -181.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 821.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -173.72M | -188.52M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.96M | -121.93M | -48.13M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.18M | -58.27M | -57.12M | -72.70M | -33.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.32B | 1.24B | 1.05B | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.26M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 200.81M | 77.24M | 456.38M | -12.95M | 464.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.24B | 787.74M | 1.02B | 448.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.32B | 1.24B | 1.05B | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.23M | 228.38M | 271.63M | -239.05M | 141.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.61M | 258.84M | 333.84M | 137.37M | 369.46M |
| הוצאות הוניות | -55.38M | -30.46M | -62.21M | -369.37M | -272.20M |
הנתונים מוצגים ב-CNY