Capital VC Limited (2324) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.09 | 11.49 | 4.60 | 6.48 | 14.97 |
| יחס מהיר | 5.09 | 11.49 | 4.60 | 6.48 | 18.06 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.05 | 0.55 | 0.83 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 3.91 | 3.61 | -0.43 | -2.53 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | 0.61 | -0.23 | -0.66 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.30 | 0.63 | -0.25 | -0.72 | -5.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.02M | 381.37M | 163.63M | 199.20M | 348.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.15 | 1.18 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 3.79 | 3.41 | -0.27 | -3.35 | -7.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.85 | 36.77 | 0.40 | -23.51 | -27.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.54 | 1.28 | 0.85 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.02 | -1.31 | -0.15 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.50% | 99.76% | 100.00% | 306.83% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 84.86% | 89.86% | -68.57% | 450.98% | 248.77% |
| שיעור EBITDA | 84.94% | 89.98% | -67.72% | 450.44% | 248.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 84.86% | 89.86% | 12.60% | 450.98% | 321.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 84.73% | 89.45% | -100.05% | 470.16% | 333.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 84.73% | 89.45% | -98.03% | 468.74% | 333.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 84.73% | 89.45% | -98.03% | 468.74% | 333.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 97.98% | 99.70% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.84% | 99.54% | -793.95% | 104.25% | 103.61% |
| תשואה על הנכסים | 25.15% | 27.60% | -5.64% | -39.37% | -17.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.16% | 29.89% | -6.48% | -46.60% | -18.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.80% | 30.03% | 0.83% | -42.33% | -17.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.19% | 27.80% | 0.72% | -38.09% | -17.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.15% | 27.60% | -5.64% | -39.37% | -17.22% |
| תשואת רווחים | 255.54% | 200.96% | -59.25% | -228.90% | -117.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.52 | 16.67 | 2.12 | -0.80 | -0.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4,054.79 | 97.38 | -83.44 | -47.73 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.06 | -0.08 | -0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.54 | 0.11 | -0.11 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.68 | 21.89 | 172.03 | -454.63 | -1,112.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.68 | 21.89 | 172.03 | -454.63 | -1,112.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 31.68 | 21.89 | 172.03 | -454.63 | -1,112.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.85 | 0 | 0 | 0 | -49.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.85 | 0 | 0 | 0 | -49.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | 0.63 | -0.25 | -0.48 | -1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0.15 | -0.53 | 0.82 | 1.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.44% | 34.00% | -31.78% | -40.28% | -46.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.32 | 0.50 | -1.69 | -0.44 | -0.85 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.45 | 1.65 | -2.05 | -2.84 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.02 | 2.94 | -3.15 | -2.48 | -2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | 2.94 | -3.15 | -2.48 | -2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 0.50 | 0.47 | -3.75 | -0.61 | -1.22 |
| שווי חברה | 64.42M | 62.05M | 51.61M | 87.14M | 80.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.50 | 0.47 | -3.75 | -0.61 | -1.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.42 | 2.54 | -2.74 | -3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.56 | 2.80 | -4.83 | -3.32 | -2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | 2.80 | -4.83 | -3.32 | -2.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.97 | 0.73 | 0.76 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.97 | 0.73 | 0.76 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.33 | 0.05 | -0.08 | -0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.29 | -0.05 | -0.35 | -0.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.46 | 1.04 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.50 | -0.57 | -0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 |
| איכות הרווחים | -0.31 | 0.17 | 0.53 | 0.18 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-HKD