Capital VC Limited (2324) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.18M | -10.68M | -26.23M | -34.17M | -19.99M |
| רווח נקי | 131.09M | -20.33M | -149.51M | -88.13M | 62.72M |
| פחת והפחתות | 172.49K | 172.49K | 172.49K | 136.32K | 136.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.10M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | 23.91M | -12.87M | 18.45M | -43.86M | -24.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.91M | -12.87M | 18.45M | -43.86M | -24.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.99M | 22.34M | 111.59M | 93.58M | -61.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.58M | 13.86M | 24.48M | -7.09M | 11.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -689.93K | -240.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.40M | 240.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.60M | -20.00M | -29.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.58M | 13.70M | 24.20M | 13.60M | 41.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.58M | 155.00K | 20.88M | -6.40M | 240.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.68M | -11.10M | 11.23M | 39.96M | 3.44M |
| פירעון חוב | -8.12M | -6.92M | 14.63M | 21.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 18.96M | 3.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.56M | -4.18M | -3.40M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.26M | 25.18M | 18.26M | 10.61M | 11.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.08M | -7.93M | 16.41M | -1.30M | -4.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.18M | 33.11M | 10.61M | 11.91M | 16.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.26M | 25.18M | 18.26M | 10.61M | 11.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.18M | -10.68M | -26.23M | -34.86M | -20.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.18M | -10.68M | -19.30M | -34.17M | -19.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -689.93K | -240.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD